PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited (PMTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.16 | 2.83 | 2.43 | 2.15 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.13 | 1.53 | 1.52 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.35 | 0.62 | 0.57 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.28 | 0.32 | 0.88 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.87 | -0.38 | 0.63 | 1.64 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 872.04M | 878.51M | 976.74M | 925.85M | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.48 | 0.25 | 0.30 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.67 | 1.43 | 1.51 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.35 | 0.77 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 5.80 | 5.87 | 2.68 | 4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.64 | 0.35 | 0.44 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.22 | 7.83 | 4.55 | 5.42 | 8.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.58 | 0.16 | 0.40 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.80% | 13.22% | 13.81% | 10.61% | 12.01% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 5.57% | 5.98% | 3.53% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 6.45% | 7.62% | 7.96% | 5.55% | 5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 5.57% | 5.98% | 3.53% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 5.06% | 4.96% | 2.22% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 4.09% | 3.92% | 1.54% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.40% | 4.09% | 3.92% | 1.54% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.18% | 80.97% | 78.87% | 69.45% | 74.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.43% | 90.79% | 82.97% | 62.71% | 77.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 5.70% | 6.25% | 2.32% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 9.53% | 8.92% | 3.51% | 4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.36% | 11.75% | 12.72% | 7.53% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.98% | 6.89% | 8.56% | 4.28% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 5.86% | 6.48% | 2.32% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 14.64% | 16.91% | 6.53% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 5.56 | 7.21 | 5.57 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 23.39 | 20.74 | 16.38 | 19.75 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 3.44 | 4.24 | 5.11 | 3.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 5.28 | 6.22 | 5.22 | 7.37 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.39 | 1.60 | 1.51 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.45 | 3.60 | 3.48 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.66 | 156.01 | 119.08 | 114.68 | 148.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.89 | 65.61 | 50.64 | 65.55 | 74.05 |
| ימי מלאי | 143.54 | 106.01 | 86.04 | 71.40 | 93.13 |
| ימי אשראי מספקים | 37.78 | 15.60 | 17.60 | 22.28 | 18.48 |
| מחזור תפעולי | 191.43 | 171.62 | 136.68 | 136.96 | 167.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.22 | -2.46 | 1.92 | 6.31 | -2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.87 | -3.28 | 1.19 | 4.81 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.82 | 0.73 | 1.49 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.33 | 0.62 | 0.76 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.13 | -1.36 | 1.70 | 3.52 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.52 | -3.02 | 2.63 | 4.22 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.33 | 0.46 | 1.28 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.07 | 0.05 | 0.17 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.31% | -32.13% | 13.56% | 54.70% | -35.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 6.85 | 5.91 | 15.44 | 13.51 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.65 | 0.53 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -3.11 | 7.38 | 1.83 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -4.14 | 4.58 | 1.40 | -4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0 | 0.04 | -0.59 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.65 | 0.53 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 5.26 | 3.07 | 4.65 | 7.33 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.48B | 939.06M | 974.80M | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 5.26 | 3.07 | 4.65 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.40 | 0.24 | 0.26 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.41 | -4.45 | 7.78 | 2.00 | -4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -5.93 | 4.83 | 1.53 | -7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.84 | 14.94 | 15.84 | 16.38 | 15.73 |
| הון עצמי למניה | 15.84 | 15.66 | 16.69 | 16.38 | 16.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 32.68 | 36.47 | 38.02 | 37.34 | 41.96 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 1.49 | 1.49 | 0.57 | 0.77 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.91 | 0.83 | 0.63 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.39 | -1.65 | 1.29 | 10.98 | -2.71 |
הנתונים מוצגים ב-THB