PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited (PMTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.06M | 194.59M | 638.16M | -211.93M | 32.60M |
| רווח נקי | 151.09M | 150.62M | 58.14M | 78.09M | 133.32M |
| פחת והפחתות | 75.54M | 76.21M | 76.24M | 79.50M | 69.44M |
| מס הכנסה נדחה | 35.50M | 40.35M | 25.57M | 26.14M | 30.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -479.85M | -49.72M | 458.75M | -400.62M | -164.65M |
| יתרת לקוחות | -191.70M | 120.77M | 154.48M | -305.59M | 20.87M |
| מלאי | -238.44M | -162.32M | 264.14M | -85.83M | -120.93M |
| יתרת ספקים | 696.12K | -36.20M | 24.46M | -74.76M | 10.16M |
| הון חוזר אחר | -50.40M | 28.03M | 15.67M | 65.56M | -74.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.34M | -22.85M | 19.46M | 4.96M | -35.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.42M | -72.46M | -148.26M | -156.61M | -23.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.59M | -73.87M | -151.05M | -158.41M | -26.08M |
| רכישות, נטו | 170.54K | 0 | 0 | 405.42K | 44.59K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.41M | 2.79M | 1.39M | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 296.09M | -151.59M | -300.15M | 301.91M | -69.81M |
| פירעון חוב | 397.29M | -71.84M | -264.38M | -5.45M | 21.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.20M | -40.48M | -30.36M | -50.60M | -70.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -39.27M | -5.41M | 357.97M | -20.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.62M | 372.32M | 414.39M | 282.41M | 345.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.30M | -12.61M | -8.38M | 3.36M | 66.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.70M | -42.07M | 131.98M | -63.27M | 5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 372.32M | 414.39M | 282.41M | 345.68M | 340.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.62M | 372.32M | 414.39M | 282.41M | 345.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -331.66M | 120.72M | 487.11M | -370.34M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.06M | 194.59M | 638.16M | -211.93M | 32.60M |
| הוצאות הוניות | -82.59M | -73.87M | -151.05M | -158.41M | -26.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB