Premier Marketing Public Co. Ltd. (PM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.89 | 1.97 | 1.95 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.36 | 1.46 | 1.42 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.50 | 0.85 | 0.89 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.62 | 6.62 | 17.25 | 12.98 | 2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 188.60M | 251.66M | 350.37M | 260.17M | 277.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.80 | 1.72 | 1.69 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 8.70 | 14.61 | 9.04 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.49 | 68.95 | 103.26 | 58.27 | 35.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.63 | 0.45 | 0.36 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.34 | 0.18 | 0.24 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.64% | 28.61% | 32.77% | 31.89% | 27.98% |
| שיעור EBIT | 9.90% | 11.38% | 14.98% | 11.75% | 7.23% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 13.80% | 17.31% | 14.27% | 9.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.90% | 11.38% | 14.96% | 11.74% | 7.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.96% | 12.45% | 14.84% | 11.55% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | 10.51% | 12.21% | 9.35% | 5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.96% | 10.48% | 12.18% | 9.24% | 5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.18% | 84.43% | 82.31% | 80.93% | 80.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.67% | 109.41% | 99.17% | 98.38% | 96.52% |
| תשואה על הנכסים | 15.76% | 18.79% | 19.37% | 15.32% | 10.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.75% | 33.75% | 33.26% | 25.90% | 19.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.52% | 28.31% | 32.78% | 26.29% | 20.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.18% | 22.92% | 26.14% | 20.39% | 14.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.76% | 18.87% | 19.37% | 15.32% | 10.47% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 9.36% | 12.02% | 8.83% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.76 | 5.91 | 5.73 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 10.81 | 8.38 | 10.20 | 9.75 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 8.65 | 7.63 | 7.78 | 7.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.41 | 3.95 | 4.00 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.79 | 1.59 | 1.64 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.13 | 7.15 | 6.61 | 6.63 | 8.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.75 | 71.82 | 66.06 | 74.83 | 72.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.70 | 63.38 | 61.77 | 63.72 | 61.37 |
| ימי מלאי | 47.75 | 42.20 | 47.81 | 46.89 | 48.07 |
| ימי אשראי מספקים | 36.70 | 33.75 | 43.53 | 35.78 | 37.43 |
| מחזור תפעולי | 111.45 | 105.57 | 109.59 | 110.61 | 109.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.01 | 0.84 | 1.30 | 1.11 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.39 | 0.97 | 0.87 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.46 | 0.75 | 0.79 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.57 | 1.40 | 1.28 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 1.86 | 3.93 | 4.76 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.38 | 2.99 | 3.22 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.72% | 3.25% | 10.87% | 10.86% | 5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.83 | 10.72 | 8.29 | 11.34 | 18.82 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.12 | 1.02 | 1.06 | 1.07 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.61 | 2.77 | 2.93 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.48 | 30.78 | 9.20 | 9.21 | 18.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.86 | 14.20 | 6.86 | 7.27 | 14.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 3.86 | 0.16 | 0.29 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.61 | 2.77 | 2.93 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 8.48 | 6.05 | 7.65 | 11.86 |
| שווי חברה | 6.55B | 6.92B | 5.15B | 4.64B | 5.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 8.48 | 6.05 | 7.65 | 11.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.17 | 1.05 | 1.09 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.65 | 32.05 | 9.48 | 9.50 | 19.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 14.78 | 7.07 | 7.51 | 14.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.15 | 3.21 | 3.17 | 2.68 | 2.62 |
| הון עצמי למניה | 3.22 | 3.30 | 3.23 | 2.75 | 2.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.32 | 10.60 | 8.81 | 7.61 | 9.01 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 1.11 | 1.08 | 0.71 | 0.51 |
| נטל מס | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.75 | 1.00 | 1.56 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-THB