Premier Marketing Public Co. Ltd. (PM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.81M | 727.96M | 617.58M | 378.04M | 411.19M |
| רווח נקי | 621.81M | 729.50M | 396.82M | 353.45M | 427.15M |
| פחת והפחתות | 142.89M | 114.78M | 106.95M | 107.30M | 102.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -295.46M | -47.85M | 93.69M | -32.96M | -55.73M |
| יתרת לקוחות | -199.66M | -93.58M | 99.83M | -189.50M | 114.07M |
| מלאי | -61.46M | -54.39M | 110.54M | 73.58M | -72.73M |
| יתרת ספקים | 90.15M | 97.67M | -104.39M | 53.79M | -27.13M |
| הון חוזר אחר | -124.48M | 100.12M | -12.30M | 29.16M | -69.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43M | -68.46M | 12.81M | -49.74M | -62.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23M | -342.20M | -145.72M | -154.47M | -130.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.01M | -185.19M | -129.81M | -91.84M | -128.70M |
| רכישות, נטו | 1.14M | 1.62M | 2.66M | 1.42M | 763.78K |
| רכישת השקעות | -2.76B | -2.64B | -2.40B | -1.06B | -1.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.01B | 2.49B | 2.38B | 995.55M | 1.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.18M | 3.10M | 156.88K | 85.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -495.11M | -341.75M | -469.02M | -227.74M | -247.97M |
| פירעון חוב | 109.61M | -519.34K | -99.18M | 32.65M | 66.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -574.83M | -334.85M | -351.58M | -251.12M | -306.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.89M | -6.38M | -18.25M | -9.27M | -7.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.98M | 91.40M | 48.69M | 54.51M | 56.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | -1.30M | -1.35M | 1.69M | 9.80K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.43M | 42.71M | -5.82M | -2.47M | 33.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.40M | 48.69M | 54.51M | 56.98M | 23.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.98M | 91.40M | 48.69M | 54.51M | 56.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.79M | 542.77M | 487.77M | 286.21M | 282.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.81M | 727.96M | 610.27M | 378.04M | 411.19M |
| הוצאות הוניות | -252.01M | -185.19M | -129.81M | -91.84M | -128.70M |
הנתונים מוצגים ב-THB