Royal Plus Public Company Limited (PLUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.05 | 0.96 | 2.23 | 4.40 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 1.84 | 3.75 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.28 | 0.23 | 1.31 | 3.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.76 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.01 | 0.40 | 1.05 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.69 | -0.03 | 1.25 | 72.06 | 2,577.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -372.07M | -264.03M | -49.77M | 316.21M | 622.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.33 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.25 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.52 | 1.28 | 1.24 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.39 | 1.37 | 50.03 | 165.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.05 | -11.51 | 68.13 | 298.12 | 175.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.52 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.61 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.42 | 5.52 | 0.32 | -1.17 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.49% | 10.93% | 19.73% | 28.26% | 29.82% |
| שיעור EBIT | -7.09% | -6.55% | 4.06% | 16.72% | 18.21% |
| שיעור EBITDA | 5.74% | 4.22% | 11.52% | 21.07% | 21.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.06% | -6.55% | 4.06% | 16.72% | 18.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.88% | -6.10% | 4.00% | 16.66% | 18.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.57% | -5.96% | 3.02% | 13.36% | 14.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.57% | -5.96% | 3.02% | 13.36% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.02% | 97.77% | 75.52% | 80.18% | 80.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.73% | 93.17% | 98.53% | 99.66% | 99.43% |
| תשואה על הנכסים | -4.62% | -4.31% | 2.54% | 11.16% | 14.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.52% | -6.54% | 3.26% | 13.88% | 16.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.45% | -5.81% | 4.27% | 16.88% | 20.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.56% | -5.19% | 2.98% | 13.48% | 16.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.63% | -4.32% | 2.55% | 11.19% | 14.33% |
| תשואת רווחים | -11.99% | -10.16% | 1.26% | 4.35% | 4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 24.32 | 20.09 | 12.63 | 16.26 |
| מחזור זכאים | 7.55 | 14.64 | 11.44 | 6.54 | 10.84 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 6.06 | 7.77 | 9.05 | 8.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 1.38 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.92 | 601.07 | 8.30 | 2.84 | 5.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.45 | 50.31 | 33.27 | 13.37 | 32.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.60 | 15.01 | 18.16 | 28.91 | 22.45 |
| ימי מלאי | 75.19 | 60.23 | 47.00 | 40.31 | 43.85 |
| ימי אשראי מספקים | 48.34 | 24.93 | 31.90 | 55.84 | 33.68 |
| מחזור תפעולי | 116.80 | 75.24 | 65.17 | 69.22 | 66.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.01 | 0.20 | 0.45 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.32 | -0.48 | -0.22 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.31 | 0.69 | 0.67 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.88 | 57.20 | -2.38 | -0.48 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | -0.01 | 0.25 | 0.57 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.53 | -0.02 | 0.30 | 0.67 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.01 | 1.05 | 9.79 | 2,577.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.33% | -27.47% | -9.47% | -3.39% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.58 | -9.58 | 79.56 | 23.04 | 24.71 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.59 | 2.40 | 3.07 | 3.57 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.64 | 2.59 | 3.19 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.07 | -3.64 | -10.56 | -29.50 | -546.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.62 | -208.20 | 25.10 | 14.24 | 29.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.03 | -1.03 | -1.31 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.64 | 2.59 | 3.19 | 4.07 |
| מכפיל שווי חברה | 16.31 | 19.43 | 21.16 | 13.39 | 14.69 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.08B | 3.47B | 3.97B | 4.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.31 | 19.43 | 21.16 | 13.39 | 14.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.82 | 2.44 | 2.82 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -5.09 | -10.72 | -27.12 | -484.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81 | -290.93 | 25.48 | 13.09 | 26.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.78 | 1.96 | 2.02 | 2.06 |
| הון עצמי למניה | 1.55 | 1.79 | 1.97 | 2.02 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.58 | 1.96 | 2.12 | 2.10 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | 0.06 | 0.28 | 0.34 |
| נטל מס | 0.96 | 0.98 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.05 | 3.17 | 1.61 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-THB