Royal Plus Public Company Limited (PLUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70M | 136.16M | 303.53M | 172.34M | 138.57M |
| רווח נקי | -78.25M | 42.96M | 188.05M | 207.63M | 85.63M |
| פחת והפחתות | 141.33M | 106.21M | 61.35M | 47.39M | 37.23M |
| מס הכנסה נדחה | -1.79M | 13.93M | 46.48M | 51.03M | 21.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.44M | -3.09M | 42.37M | -101.34M | -30.33M |
| יתרת לקוחות | 16.86M | 40.68M | -23.67M | -9.98M | -34.59M |
| מלאי | -52.54M | -38.64M | 1.88M | -16.26M | 1.52M |
| יתרת ספקים | -20.00M | -54.68M | 62.02M | -6.13M | -14.84M |
| הון חוזר אחר | -18.76M | 49.56M | 2.14M | -68.96M | 17.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.44M | -23.86M | -34.73M | -32.38M | 15.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.75M | -455.78M | -440.29M | -180.57M | -36.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.82M | -457.33M | -449.56M | -181.66M | -36.81M |
| רכישות, נטו | 72.71K | 0 | 0 | 0 | 441.81K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -443.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.55M | 9.26M | 1.09M | 719.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 228.51M | 17.84M | -62.21M | 548.58M | -73.26M |
| פירעון חוב | 270.02M | 99.08M | 25.66M | -85.97M | -64.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 765.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.20M | -80.40M | -87.02M | -60.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -847.55K | -856.23K | -70.46M | -9.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.56M | 77.50M | 379.28M | 578.25M | 37.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.06M | -301.78M | -198.97M | 540.35M | 29.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.50M | 379.28M | 578.25M | 37.90M | 8.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.56M | 77.50M | 379.28M | 578.25M | 37.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.67M | -323.51M | -146.50M | -9.32M | 101.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70M | 136.16M | 303.53M | 172.34M | 138.57M |
| הוצאות הוניות | -207.97M | -459.67M | -450.03M | -181.66M | -36.81M |
הנתונים מוצגים ב-THB