Platinum Group Public Co. Ltd. (PLAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.05 | 13.36 | 1.64 | 1.10 | 0.99 |
| יחס מהיר | 6.05 | 13.36 | 1.59 | 1.07 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 4.06 | 12.51 | 1.19 | 0.68 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19 | 17.47 | 1.37 | 0.86 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.17 | 82.67 | 490.03 | 0 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.29B | -4.39B | -2.35B | -2.88B | -2.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.52 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.62 | 1.47 | 1.51 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.52 | 6.51 | 6.79 | 4.74 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.81 | 4.81 | 5.04 | 3.20 | -1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.65 | 1.06 | 1.04 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.53 | 1.42 | 2.47 | 9.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.41% | 27.65% | 100.00% | 43.84% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 25.52% | 30.24% | 30.67% | 24.83% | -18.34% |
| שיעור EBITDA | 48.01% | 52.46% | 50.01% | 46.54% | 22.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.40% | 30.25% | 30.21% | 25.55% | -18.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.78% | 23.95% | 24.68% | 18.32% | -33.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.67% | 15.82% | 15.99% | 9.60% | -40.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.67% | 15.82% | 16.01% | 9.60% | -40.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.72% | 66.03% | 64.80% | 52.44% | 121.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.09% | 79.18% | 81.67% | 71.69% | 184.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 3.12% | 3.46% | 1.54% | -3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | 5.07% | 5.08% | 2.33% | -4.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.20% | 6.00% | 7.06% | 4.46% | -1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 3.94% | 4.55% | 2.25% | -1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 3.14% | 3.50% | 1.56% | -3.05% |
| תשואת רווחים | 14.01% | 13.46% | 6.46% | 2.11% | -3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.14 | 10.83 | 56.90 | 37.02 | 25.10 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 36.41 | 19.05 | 19.10 | 13.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 27.12 | 37.19 | 27.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.56 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.72 | 3.93 | 8.04 | 48.61 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.76 | 23.69 | 0.71 | 0.56 | 1.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.78 | 33.71 | 6.41 | 9.86 | 14.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 13.46 | 9.81 | 13.27 |
| ימי אשראי מספקים | 47.54 | 10.02 | 19.16 | 19.11 | 26.11 |
| מחזור תפעולי | 27.78 | 33.71 | 19.87 | 19.67 | 27.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.46 | 0.33 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.59 | 1.87 | 1.49 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 2.59 | 1.87 | 1.49 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.27 | 0.41 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.85% | 22.71% | 8.57% | 3.15% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.30 | 7.60 | 15.07 | 47.32 | -27.38 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.17 | 2.47 | 4.54 | 11.35 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.38 | 0.79 | 1.10 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.38 | 4.40 | 11.67 | 31.72 | -31.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.70 | 5.43 | 10.45 | 35.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -657,090,854,722,968.00 | 0 | 0.11 | -0.32 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.38 | 0.79 | 1.10 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 4.77 | 6.36 | 12.23 | 60.54 |
| שווי חברה | 6.48B | 6.80B | 8.14B | 10.53B | 11.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 4.77 | 6.36 | 12.23 | 60.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.50 | 3.18 | 5.69 | 13.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.80 | 9.38 | 15.02 | 39.76 | -37.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 5.76 | 6.98 | 13.10 | 41.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.09 | 3.00 | 2.83 | 2.68 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 3.03 | 2.88 | 2.73 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.48 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.97 | 0.91 | 0.66 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | -0.13 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.52 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 2.75 | 1.85 | 4.52 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-THB