Platinum Group Public Co. Ltd. (PLAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.17B | 803.73M | 284.11M | -136.81M |
| רווח נקי | 429.79M | 631.10M | 177.62M | -296.07M | -498.83M |
| פחת והפחתות | 604.00M | 494.73M | 401.52M | 355.21M | 362.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.35M | 95.09M | 24.96M | 46.67M | -26.81M |
| יתרת לקוחות | -12.41M | 8.27M | -14.70M | 16.56M | 25.77M |
| מלאי | 0 | -18.35M | -2.41M | -13.96M | 1.31M |
| יתרת ספקים | -85.34M | 99.81M | 17.97M | 45.58M | -11.69M |
| הון חוזר אחר | 72.40M | 5.35M | 24.10M | -1.51M | -42.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 172.08M | -54.64M | 199.63M | 178.30M | 26.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -671.96M | -947.09M | 234.97M | 570.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.94M | -606.10M | -538.89M | -596.55M | -442.58M |
| רכישות, נטו | 363.29K | 0 | 0 | 6.54K | 39.59K |
| רכישת השקעות | -849.93M | -61.67M | -424.33M | -516.23M | -103.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.34B | 1.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -65.87M | -408.21M | 7.01M | 11.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.98M | -114.39M | -420.22M | 47.60M | 55.98M |
| פירעון חוב | -42.98M | 100.00M | -210.96M | 50.17M | 56.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -214.39M | -209.27M | -2.57M | -906.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 845.31M | 1.01B | 633.36M | 1.20B | 630.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -167.97M | 379.92M | -563.58M | 566.68M | 489.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 633.36M | 1.20B | 630.26M | 140.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 845.31M | 1.01B | 633.36M | 1.20B | 630.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 724.82M | 542.11M | 264.85M | -312.44M | -579.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 1.17B | 803.73M | 284.11M | -136.81M |
| הוצאות הוניות | -455.70M | -624.16M | -538.89M | -596.55M | -442.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB