Plan B Media Public Company Ltd (PLANB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 1.36 | 1.20 | 1.02 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.61 | 1.35 | 1.19 | 1.02 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.44 | 0.20 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.54 | 0.53 | 0.45 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 1.12 | 0.90 | 0.71 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0 | 9.08 | 3.71 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.81B | -1.38B | -2.29B | -2.97B | -3.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 1.66 | 1.72 | 1.87 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 18.05 | 6.53 | 3.36 | 2.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.38 | 7.98 | 7.19 | 5.68 | 6.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 0.84 | 1.04 | 1.18 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.38 | 0.83 | 0.96 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.95% | 31.75% | 30.04% | 29.94% | 27.72% |
| שיעור EBIT | 19.29% | 19.23% | 17.93% | 17.40% | 16.73% |
| שיעור EBITDA | 45.43% | 47.29% | 45.66% | 45.97% | 53.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.38% | 19.23% | 17.86% | 17.40% | 17.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.64% | 17.81% | 15.45% | 14.27% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.38% | 11.60% | 11.50% | 10.89% | 10.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.88% | 14.00% | 12.09% | 11.32% | 10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.51% | 65.12% | 74.41% | 76.32% | 74.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.95% | 92.62% | 86.50% | 82.04% | 82.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 5.68% | 6.30% | 5.61% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.52% | 9.44% | 10.80% | 10.51% | 8.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 11.89% | 12.57% | 12.11% | 10.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | 8.76% | 8.86% | 8.26% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 6.90% | 7.03% | 6.10% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 6.38% | 3.45% | 2.37% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.98 | 2.95 | 3.00 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 0.93 | 11.91 | 10.92 | 8.88 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 176.54 | 365.02 | 355.40 | 1,145.29 | 4,694.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.65 | 8.76 | 22.02 | -17.07 | -16.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -279.49 | 92.95 | 91.54 | 80.86 | 86.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.49 | 122.61 | 123.93 | 121.66 | 126.06 |
| ימי מלאי | 2.07 | 1.00 | 1.03 | 0.32 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 391.05 | 30.66 | 33.42 | 41.12 | 39.92 |
| מחזור תפעולי | 111.56 | 123.61 | 124.96 | 121.98 | 126.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 1.02 | 0.77 | 0.70 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 0.76 | 0.55 | 0.54 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.36 | 1.89 | 3.06 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.64 | 3.88 | 3.54 | 4.39 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.30 | 0.78 | 0.63 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.70% | 19.41% | 7.81% | 6.07% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.34 | 15.60 | 29.58 | 42.62 | 47.50 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 1.82 | 3.33 | 4.59 | 4.90 |
| מכפיל הון | 3.34 | 1.48 | 3.13 | 4.43 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.49 | 5.15 | 12.80 | 16.47 | 17.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 3.83 | 9.19 | 12.72 | 11.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 3.74 | 2.07 | 1.36 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 1.48 | 3.13 | 4.43 | 4.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.55 | 4.22 | 8.13 | 10.95 | 10.34 |
| שווי חברה | 43.74B | 19.01B | 33.94B | 42.12B | 36.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.55 | 4.22 | 8.13 | 10.95 | 10.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 1.99 | 3.71 | 5.04 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 5.66 | 14.26 | 18.06 | 19.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 4.20 | 10.24 | 13.95 | 12.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.22 | 2.06 | 1.92 | 1.78 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.64 | 2.27 | 2.02 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.15 | 2.13 | 1.95 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.16 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 2.67 | 2.35 | 3.31 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-THB