Plan B Media Public Company Ltd (PLANB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 3.32B | 3.02B | 2.86B | 1.56B |
| רווח נקי | 1.70B | 1.41B | 911.25M | 926.55M | 7.78M |
| פחת והפחתות | 2.58B | 2.53B | 2.39B | 2.43B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 610.19M | -367.12M | -423.64M | -299.16M | -320.20M |
| יתרת לקוחות | 6.93M | -347.86M | -559.05M | -705.39M | 92.10M |
| מלאי | -92.52M | -12.93M | -4.31M | 2.73M | 6.47M |
| יתרת ספקים | 494.55M | -8.35M | 236.53M | 138.10M | 19.89M |
| הון חוזר אחר | 201.24M | 2.02M | -96.81M | 265.39M | -438.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -361.57M | -262.90M | 141.87M | -200.72M | -465.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18B | -836.35M | -681.40M | -3.90B | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -907.92M | -672.89M | -1.02B | -1.40B |
| רכישות, נטו | -1.02B | 5.54M | -34.11M | -3.22B | -36.27M |
| רכישת השקעות | -72.00M | 0 | 0 | -16.14M | -209.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.48M | 216.66K | 313.53M | 12.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.32M | 66.03M | 25.38M | 37.15M | 44.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -2.82B | -1.78B | -372.76M | 1.37B |
| פירעון חוב | -1.72B | -1.91B | -1.52B | -983.98M | -1.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20B | 0 | 81.77M | 622.23M | 1.55B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -748.41M | -821.01M | -299.98M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.69M | -89.87M | -39.23M | -16.01M | 987.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 753.65M | 1.10B | 544.00M | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.62M | -5.05M | -6.92M | -22.79M | -3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04B | -342.11M | 551.77M | -1.44B | 1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.65M | 1.10B | 544.00M | 1.99B | 638.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 753.65M | 1.10B | 544.00M | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.36B | 2.38B | 2.33B | 1.84B | 165.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 3.32B | 3.02B | 2.86B | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -935.58M | -687.22M | -1.02B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-THB