Phatra Leasing Public Co., Ltd. (PL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.47 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.70 | 0.57 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | -0.06 | -0.30 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.14 | -0.07 | -0.32 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.02B | -5.10B | -6.91B | -6.69B | -5.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.66 | 2.76 | 3.03 | 2.65 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.87 | 4.20 | 3.88 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.28 | 0.61 | 1.67 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.65 | 11.14 | 9.93 | 6.46 | 4.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.18 | 14.74 | 15.80 | 14.53 | 11.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.38 | 5.37 | 6.67 | 5.26 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.62% | -16.71% | 22.99% | 22.39% | 18.63% |
| שיעור EBIT | 15.72% | 16.44% | 7.73% | 15.49% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 59.72% | 58.22% | 51.15% | 60.27% | 54.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.72% | 16.44% | 7.73% | 15.49% | 11.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | 3.62% | -4.99% | 6.22% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.98% | 2.30% | -4.00% | 4.10% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.98% | 2.30% | -4.00% | 4.10% | 4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.54% | 63.55% | 80.05% | 65.84% | 82.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.77% | 22.03% | -64.58% | 40.17% | 42.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.52% | -0.84% | 0.87% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.62% | 2.01% | -3.52% | 3.38% | 3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.47% | 6.55% | 2.51% | 5.67% | 5.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 2.35% | 1.33% | 2.25% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.52% | -0.84% | 0.87% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 6.48% | 8.11% | -11.56% | 8.26% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 1.32 | 1.13 | 1.66 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 23.98 | 64.62 | 14.92 | 9.98 | 30.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 38.10 | 16.90 | 18.21 | 46.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | -1.64 | -1.17 | -1.24 | -1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.83 | 281.35 | 320.09 | 203.14 | 195.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.05 | 277.42 | 322.95 | 219.68 | 199.75 |
| ימי מלאי | 0 | 9.58 | 21.60 | 20.05 | 7.89 |
| ימי אשראי מספקים | 15.22 | 5.65 | 24.46 | 36.59 | 11.81 |
| מחזור תפעולי | 201.05 | 287.00 | 344.55 | 239.73 | 207.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 1.20 | -0.47 | -2.55 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 1.17 | -0.49 | -2.60 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.32 | 32.72 | -3.53 | -16.52 | 8.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.35 | 32.72 | -20.27 | -57.43 | 30.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | -0.03 | -0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.27 | -0.11 | -0.58 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.24% | 91.88% | -32.26% | -119.08% | 46.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.46 | 12.70 | -8.50 | 12.11 | 12.70 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 1.09 | -3.10 | -0.84 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.06 | -3.25 | -0.85 | 2.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.08 | 0.04 | -1.21 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 5.86 | 7.35 | 6.09 | 4.97 |
| שווי חברה | 8.81B | 9.11B | 9.92B | 9.62B | 7.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 5.86 | 7.35 | 6.09 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 3.41 | 3.76 | 3.67 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.44 | 13.08 | -33.71 | -6.21 | 11.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94 | 12.68 | -35.37 | -6.32 | 11.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.12 | 5.13 | 5.02 | 5.32 | 5.26 |
| הון עצמי למניה | 5.13 | 5.13 | 5.03 | 5.32 | 5.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.36 | 0.20 | 0.34 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.20 | 4.48 | 4.43 | 4.39 | 4.92 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.10 | -0.18 | 0.18 | 0.20 |
| נטל מס | 0.61 | 0.64 | 0.80 | 0.66 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.22 | -0.65 | 0.40 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.17 | 11.69 | 2.66 | -14.17 | 5.98 |
הנתונים מוצגים ב-THB