Phatra Leasing Public Co., Ltd. (PL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.98M | -280.58M | -1.52B | 721.80M | 1.64B |
| רווח נקי | 61.44M | -105.53M | 107.41M | 120.62M | 120.13M |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.15B | 1.17B | 1.26B | 1.44B |
| מס הכנסה נדחה | 35.25M | -26.30M | 55.74M | 25.13M | -18.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -346.90M | 328.26M | 184.48M | 776.67M | 1.30B |
| יתרת לקוחות | 795.86M | -279.94M | -104.18M | 28.56M | -1.68M |
| מלאי | 614.08M | 600.67M | 559.56M | 798.02M | 881.80M |
| יתרת ספקים | -88.08M | -71.06M | 87.33M | -129.83M | 210.69M |
| הון חוזר אחר | -1.67B | 78.60M | -358.23M | 79.93M | 212.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.11M | -1.62B | -3.04B | -1.46B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.07M | -14.82M | -26.48M | -23.80M | -6.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.07M | -13.84M | -24.56M | -24.02M | -8.96M |
| רכישות, נטו | 2.34K | 0 | 0 | 216.73K | 2.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -978.01K | -1.92M | -294.47K | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -672.23M | 264.36M | 1.55B | -665.75M | -1.68B |
| פירעון חוב | -659.78M | 655.32M | 1.85B | -1.63B | -1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -65.62M | -65.62M | -65.62M | -47.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.44M | -325.34M | -231.63M | 1.03B | -229.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.79M | 76.11M | 107.15M | 101.48M | 69.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.68M | -31.04M | 5.67M | 32.26M | -53.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.11M | 107.15M | 101.48M | 69.22M | 122.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.79M | 76.11M | 107.15M | 101.48M | 69.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 696.04M | -294.42M | -1.55B | 697.79M | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.98M | -280.58M | -1.52B | 721.80M | 1.64B |
| הוצאות הוניות | -21.94M | -13.84M | -26.50M | -24.02M | -8.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB