PATKOL Public Co. Ltd. (PK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.27 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.20 | 0.55 | 0.72 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -592.67M | -558.34M | -721.86M | -913.49M | -999.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.20 | 2.40 | 2.46 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | 0.02 | -0.17 | -0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.55 | -0.64 | -3.04 | -3.05 | -2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 2.29 | 2.52 | 1.69 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.33 | 1.51 | 1.84 | 2.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.20 | 15.56 | -33.84 | -34.85 | -50.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.85% | 25.88% | 23.97% | 26.24% | 15.75% |
| שיעור EBIT | -5.57% | -1.51% | -4.40% | -5.54% | -3.38% |
| שיעור EBITDA | -2.05% | 1.89% | -0.93% | -1.25% | -0.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.30% | -1.51% | -7.96% | -9.85% | -4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.47% | -0.32% | -7.02% | -8.78% | -5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.80% | -1.56% | -8.57% | -8.36% | -4.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.91% | -1.64% | -9.05% | -8.32% | -4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.32% | 492.43% | 122.07% | 95.28% | 84.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.90% | 20.97% | 88.21% | 89.07% | 122.75% |
| תשואה על הנכסים | -3.80% | -0.98% | -5.34% | -4.14% | -3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.30% | -2.14% | -12.79% | -10.19% | -8.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.43% | -1.47% | -7.63% | -7.74% | -5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.41% | -1.21% | -6.64% | -5.99% | -3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.81% | -0.98% | -5.37% | -4.19% | -3.32% |
| תשואת רווחים | -47.88% | -9.85% | -56.73% | -28.09% | -15.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.87 | 3.15 | 2.85 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 3.94 | 3.58 | 3.41 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 5.58 | 6.86 | 4.98 | 3.92 | 5.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.32 | 1.42 | 1.24 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.82 | -39.79 | -19.86 | -10.86 | 52.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.53 | 87.71 | 87.21 | 114.26 | 85.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.26 | 127.23 | 115.98 | 128.06 | 94.73 |
| ימי מלאי | 65.44 | 53.21 | 73.26 | 93.13 | 64.58 |
| ימי אשראי מספקים | 88.17 | 92.73 | 102.02 | 106.92 | 74.19 |
| מחזור תפעולי | 196.70 | 180.45 | 189.24 | 221.18 | 159.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.14 | 0.30 | 0.67 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.65 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.12 | 7.73 | 21.35 | 38.94 | -5.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 7.73 | 21.35 | 38.94 | -16.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.39 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.92% | 23.40% | 52.72% | 65.63% | -41.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -10.15 | -1.77 | -3.54 | -6.40 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.01 | 4.27 | 1.90 | 1.52 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 3.72 | 1.81 | 1.48 | -2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.12 | -0.17 | -0.29 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -24.14 | 23.95 | -50.06 | -58.62 | -89.89 |
| שווי חברה | 760.50M | 788.40M | 884.05M | 1.27B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.14 | 23.95 | -50.06 | -58.62 | -89.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.73 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.95 | 12.21 | 5.86 | 3.76 | -5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 10.63 | 5.58 | 3.66 | -5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.46 | 2.47 | 2.44 | 2.71 | 2.94 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.73 | 2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.55 | -4.16 | -0.29 | 0.05 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 3.34 | 3.64 | 3.33 | 5.72 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.05 | -0.31 | -0.28 | -0.25 |
| נטל מס | 1.52 | 4.92 | 1.22 | 0.95 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.21 | 1.59 | 1.58 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -2.73 | -0.92 | -2.40 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-THB