PATKOL Public Co. Ltd. (PK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.18M | 158.41M | 347.37M | -325.17M | -307.45M |
| רווח נקי | -27.18M | -171.66M | -144.80M | -151.97M | 138.89M |
| פחת והפחתות | 59.24M | 65.86M | 74.32M | 79.61M | 85.52M |
| מס הכנסה נדחה | 22.94M | 38.56M | -7.82M | 401.52K | 548.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.18M | 240.67M | 420.67M | -239.63M | -471.26M |
| יתרת לקוחות | 155.45M | 243.10M | 347.12M | 168.50M | -210.56M |
| מלאי | 98.75M | 32.00M | 135.86M | 156.16M | -223.12M |
| יתרת ספקים | -79.48M | 16.68M | -111.62M | -229.91M | -3.83M |
| הון חוזר אחר | -133.54M | -51.12M | 49.31M | -334.38M | -33.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.01M | -15.02M | 5.00M | -13.59M | -61.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.08M | 44.35M | 10.97M | 10.28M | -8.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.84M | -7.42M | -8.92M | -20.02M | -5.86M |
| רכישות, נטו | 9.62M | 0 | 7.32M | 3.47M | 22.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.30M | -25.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30M | 0 | 12.63M | 26.83M | 2.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 51.77M | -53.45K | 30.30M | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.59M | -210.84M | -283.48M | 24.75M | 295.05M |
| פירעון חוב | -89.57M | -164.17M | -283.48M | 61.39M | 138.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10K | 1.20K | 3.10K | 0 | 1.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -36.64M | -2.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.03M | -46.67M | -55.88M | -989.92K | 156.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.82M | 139.40M | 144.79M | 78.43M | 372.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.75M | 2.69M | -8.51M | -3.59M | -2.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42M | -5.39M | 66.36M | -293.74M | -23.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.40M | 144.79M | 78.43M | 372.17M | 395.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.82M | 139.40M | 144.79M | 78.43M | 372.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.58M | 150.99M | 338.37M | -345.19M | -313.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.18M | 158.41M | 347.37M | -325.17M | -307.45M |
| הוצאות הוניות | -9.60M | -7.42M | -8.92M | -20.02M | -5.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB