Pico Thailand Public Co. Ltd. (PICO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.96 | 2.13 | 2.08 | 1.77 |
| יחס מהיר | 2.38 | 1.96 | 2.13 | 2.08 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.61 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | 0.37 | 0.35 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.10 | 0 | 1,068.33 | 0 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 225.73M | 262.86M | 260.66M | 226.76M | 185.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.96 | 1.85 | 1.87 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 7.66 | 158.01 | 120.46 | 31.71 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.50 | 63.00 | 106.67 | 16.48 | 10.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.98 | -8.64 | -4.77 | -3.33 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.22% | 21.99% | 21.01% | 25.72% | 21.93% |
| שיעור EBIT | 1.62% | 1.70% | 2.97% | 2.70% | 2.41% |
| שיעור EBITDA | 2.79% | 2.77% | 4.11% | 4.60% | 4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.34% | 1.06% | 2.28% | 2.08% | 2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 1.84% | 2.95% | 2.81% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 1.54% | 2.25% | 2.08% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.71% | 2.34% | 2.21% | 1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.13% | 83.57% | 76.39% | 74.12% | 76.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.69% | 174.12% | 128.98% | 135.34% | 112.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.31% | 3.69% | 2.96% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.99% | 4.54% | 6.82% | 5.53% | 5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.34% | 2.68% | 5.90% | 4.69% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 2.47% | 4.65% | 3.66% | 3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 2.33% | 3.74% | 3.02% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 2.27% | 2.08% | 3.91% | 2.03% | 1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.19 | 4.50 | 3.21 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 4.21 | 11.57 | 9.20 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.28 | 10.55 | 10.46 | 9.19 | 8.87 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.51 | 1.64 | 1.42 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 3.87 | 4.19 | 3.79 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.49 | 0.39 | 49.61 | 73.90 | 107.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.00 | 87.16 | 81.15 | 113.57 | 134.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.52 |
| ימי אשראי מספקים | 42.50 | 86.78 | 31.54 | 39.67 | 45.73 |
| מחזור תפעולי | 79.00 | 87.16 | 81.15 | 113.57 | 152.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.38 | 0.50 | 0.45 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 3.22 | 20.85 | 20.29 | -5.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 20.93 | 20.85 | 20.29 | -5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 11.00 | 13.43 | 12.94 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.37% | 8.25% | 13.50% | 8.60% | -3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.73 | 48.09 | 25.00 | 49.40 | 53.68 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.74 | 0.58 | 1.03 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.25 | 2.18 | 1.75 | 2.73 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 73.07 | 12.13 | 7.41 | 11.62 | -30.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.32 | 11.55 | 7.05 | 11.05 | -36.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -1.39 | 0.62 | 6.01 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 2.18 | 1.75 | 2.73 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 21.78 | 17.97 | 9.25 | 19.01 | 20.13 |
| שווי חברה | 709.47M | 639.63M | 497.09M | 905.16M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.78 | 17.97 | 9.25 | 19.01 | 20.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.50 | 0.38 | 0.87 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.33 | 8.19 | 4.89 | 9.89 | -29.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.20 | 7.80 | 4.65 | 9.41 | -34.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 2.00 | 1.96 | 1.75 | 1.63 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 2.01 | 2.01 | 1.81 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.43 | 5.96 | 6.07 | 4.81 | 5.13 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| נטל מס | 0.98 | 0.84 | 0.76 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 0.99 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 4.17 | 2.77 | 3.31 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-THB