Pico Thailand Public Co. Ltd. (PICO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.05M | 106.83M | 96.24M | -29.38M | -44.87M |
| רווח נקי | 19.70M | 38.53M | 29.12M | 25.94M | -34.56M |
| פחת והפחתות | 13.84M | 14.91M | 19.67M | 23.32M | 16.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.99M | 59.41M | 59.99M | -84.87M | -38.50M |
| יתרת לקוחות | -38.79M | 29.89M | 76.30M | -209.96M | -9.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -397.33K |
| יתרת ספקים | 47.44M | 21.16M | -11.89M | 106.82M | 397.33K |
| הון חוזר אחר | 1.35M | 8.36M | -4.42M | 18.27M | -29.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.52M | -6.01M | -12.54M | 6.22M | 12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.14M | -3.23M | 684.52K | -1.02M | -3.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.06M | -5.12M | -4.74M | -4.57M | -5.77M |
| רכישות, נטו | 918.76K | 0 | 250.61K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.35M | 1.89M | 5.18M | 3.55M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.08M | -5.01M | -53.26M | -25.37M | 8.80M |
| פירעון חוב | -4.72M | -5.01M | -13.26M | -7.37M | 8.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -5.01M | -40.00M | -18.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 315.13M | 264.40M | 165.84M | 122.23M | 178.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.82K | -31.60K | -48.36K | -21.66K | 25.34K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.73M | 98.56M | 43.61M | -55.79M | -39.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 264.40M | 165.84M | 122.23M | 178.01M | 217.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 315.13M | 264.40M | 165.84M | 122.23M | 178.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.13M | 101.71M | 91.50M | -34.49M | -52.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.05M | 106.83M | 96.24M | -29.38M | -44.87M |
| הוצאות הוניות | -3.92M | -5.12M | -4.74M | -5.11M | -7.70M |
הנתונים מוצגים ב-THB