Phol Dhanya Public Co., Ltd. (PHOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.96 | 2.23 | 2.00 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.57 | 1.07 | 0.96 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.58 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 2.42 | 0.79 | 0.75 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 266.39M | 252.68M | 233.07M | 199.45M | 170.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.62 | 1.65 | 1.72 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.59 | 1.00 | 0.76 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.30 | 20.84 | 22.71 | 31.44 | 25.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.33% | 28.39% | 25.56% | 26.63% | 25.76% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 7.22% | 7.09% | 7.85% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 9.23% | 8.13% | 8.07% | 8.80% | 7.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.56% | 7.22% | 7.10% | 7.78% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.51% | 8.05% | 6.78% | 7.61% | 6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.92% | 6.50% | 6.47% | 6.00% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.92% | 6.50% | 6.48% | 6.15% | 5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.39% | 80.71% | 95.55% | 78.90% | 78.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.40% | 111.47% | 95.50% | 97.82% | 94.17% |
| תשואה על הנכסים | 10.09% | 9.87% | 10.09% | 9.06% | 8.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.61% | 15.96% | 16.61% | 15.58% | 15.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.05% | 14.76% | 16.67% | 18.47% | 18.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.89% | 11.04% | 13.51% | 12.16% | 11.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.10% | 9.88% | 10.10% | 9.07% | 8.47% |
| תשואת רווחים | 11.01% | 11.74% | 10.81% | 10.66% | 8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 6.03 | 6.00 | 6.17 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 8.50 | 7.39 | 7.23 | 9.36 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 3.07 | 2.98 | 2.94 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.04 | 12.06 | 11.63 | 10.58 | 10.49 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 3.36 | 4.03 | 4.34 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.10 | 136.52 | 134.01 | 132.76 | 137.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.98 | 60.50 | 60.80 | 59.20 | 56.22 |
| ימי מלאי | 141.85 | 118.97 | 122.59 | 124.06 | 120.55 |
| ימי אשראי מספקים | 54.73 | 42.94 | 49.38 | 50.50 | 38.98 |
| מחזור תפעולי | 206.83 | 179.46 | 183.39 | 183.26 | 176.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.46 | 0.29 | 0.34 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.86 | 1.24 | 1.42 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.37 | 25.83 | 17.77 | 12.70 | 7.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.21 | 0.76 | 0.72 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.24% | 15.94% | 9.22% | 11.47% | 3.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.10 | 8.42 | 9.38 | 9.31 | 11.04 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.36 | 1.54 | 1.46 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 6.27 | 10.85 | 8.72 | 25.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | 6.03 | 10.24 | 8.03 | 22.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 2.70 | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.36 | 1.54 | 1.46 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.98 | 6.53 | 7.65 | 6.78 | 8.26 |
| שווי חברה | 684.60M | 539.98M | 626.85M | 579.73M | 659.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.98 | 6.53 | 7.65 | 6.78 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.53 | 0.62 | 0.60 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 6.02 | 11.19 | 9.24 | 27.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 5.78 | 10.56 | 8.51 | 24.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.04 | 1.95 | 1.84 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 2.09 | 2.04 | 1.95 | 1.85 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.25 | 5.02 | 5.01 | 4.80 | 4.94 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.96 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.11 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.41 | 0.90 | 1.14 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB