Phol Dhanya Public Co., Ltd. (PHOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.34M | 59.34M | 68.08M | 27.42M | 35.31M |
| רווח נקי | 66.07M | 65.69M | 59.72M | 54.04M | 81.89M |
| פחת והפחתות | 9.23M | 9.97M | 9.20M | 8.21M | 8.37M |
| מס הכנסה נדחה | 15.79M | 3.06M | 14.17M | 14.62M | 20.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.56M | -24.64M | -2.33M | -31.62M | -63.26M |
| יתרת לקוחות | -6.38M | -10.03M | -10.54M | 26.07M | 5.50M |
| מלאי | 29.60M | -15.78M | 1.20M | -20.43M | -72.42M |
| יתרת ספקים | -12.65M | 1.17M | 6.98M | -37.24M | 3.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.17M | 21.03K | -21.03K | -148.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.31M | 5.26M | -14.12M | -17.82M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34M | 3.33M | -66.56K | -16.04M | -4.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -3.34M | -5.36M | -3.67M | -5.22M |
| רכישות, נטו | 48.01K | 24.76K | 163.00K | -10.00M | 21.45K |
| רכישת השקעות | -49.36K | -60.79K | -53.08K | -10.03M | -30.20K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 10.03M | 8.75K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.56M | 6.64M | 3.13M | -2.37M | 586.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.22M | -66.09M | -58.45M | -16.50M | -64.22M |
| פירעון חוב | -467.97K | -18.48M | -13.88M | -7.81M | -7.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.57M | -44.54M | -42.57M | -48.54M | -60.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -3.07M | -2.00M | 39.86M | 4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.34M | 58.33M | 61.68M | 53.55M | 58.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.84K | 71.37K | 11.40K | -42.96K | -127.21K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.01M | -3.35M | 8.13M | -5.16M | -33.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.33M | 61.68M | 53.55M | 58.71M | 92.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.34M | 58.33M | 61.68M | 53.55M | 58.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.73M | 56.00M | 62.72M | 23.75M | 30.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.34M | 59.34M | 66.64M | 27.42M | 35.31M |
| הוצאות הוניות | -3.61M | -3.34M | -5.36M | -3.67M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-THB