People's Garment Public Co., Ltd. (PG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.02 | 10.71 | 10.87 | 8.26 | 8.75 |
| יחס מהיר | 4.34 | 5.45 | 5.51 | 4.79 | 4.87 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.94 | -0.72 | 0.23 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 500.41M | 540.65M | 573.62M | 588.30M | 613.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | -39.90 | 52.14 | 57.94 | 79.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.99 | -71.79 | -13.89 | 35.23 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | -0.32 | -0.53 | 0.02 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.58% | 20.31% | 23.56% | 21.57% | 20.37% |
| שיעור EBIT | -1.36% | -8.02% | -0.80% | 3.81% | 6.46% |
| שיעור EBITDA | 2.11% | -4.63% | 1.90% | 6.27% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.36% | -8.02% | -0.80% | 3.81% | 0.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | -1.09% | -0.86% | 3.70% | 6.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.29% | -0.92% | 0.25% | 3.69% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.29% | -0.92% | 0.25% | 3.69% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.86% | 84.43% | -29.36% | 99.78% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -442.44% | 13.57% | 107.20% | 97.16% | 1,363.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | -0.37% | 0.12% | 1.52% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | -0.41% | 0.14% | 1.74% | 2.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.56% | -3.35% | -0.41% | 1.66% | 0.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.49% | -2.82% | 0.12% | 1.65% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | -0.37% | 0.12% | 1.52% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 5.07% | -0.83% | 0.22% | 3.00% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 6.31 | 5.67 | 5.60 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 9.51 | 11.71 | 14.20 | 9.59 | 12.90 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.43 | 1.64 | 1.63 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.31 | 4.70 | 4.32 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.94 | 1.13 | 0.98 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.20 | 281.80 | 261.22 | 251.59 | 279.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.99 | 57.83 | 64.33 | 65.18 | 63.81 |
| ימי מלאי | 265.58 | 255.14 | 222.60 | 224.47 | 243.95 |
| ימי אשראי מספקים | 38.37 | 31.18 | 25.70 | 38.06 | 28.30 |
| מחזור תפעולי | 313.58 | 312.97 | 286.93 | 289.65 | 307.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.62 | -0.49 | 0.23 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.46 | -0.71 | 0.03 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.73 | 1.44 | 0.15 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 1.70 | -1.20 | 0.58 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 3.76 | -2.29 | 1.18 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 3.39 | -14.68 | 2.09 | -1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | -0.06 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.47% | 6.54% | -7.88% | 0.38% | -4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.71 | -120.69 | 450.00 | 33.33 | 17.00 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.11 | 1.14 | 1.23 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.49 | 0.62 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -212.21 | 15.28 | -12.69 | 260.98 | -23.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.91 | 11.21 | -18.22 | 39.36 | -35.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.31 | -4.86 | -0.83 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.49 | 0.62 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 49.95 | -24.31 | 59.35 | 19.65 | 11.88 |
| שווי חברה | 630.72M | 680.94M | 872.95M | 867.22M | 721.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.95 | -24.31 | 59.35 | 19.65 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -214.49 | 15.48 | -12.58 | 261.29 | -22.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.30 | 11.36 | -18.06 | 39.40 | -34.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.17 | 14.22 | 14.49 | 15.53 | 15.22 |
| הון עצמי למניה | 14.17 | 14.22 | 14.49 | 15.53 | 15.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.22 | 6.30 | 7.91 | 7.31 | 7.16 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | -0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.45 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | -0.29 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -4.42 | 0.14 | 1.07 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -10.77 | 7.25 | 0.85 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-THB