People's Garment Public Co., Ltd. (PG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.93M | -48.33M | 22.01M | -20.75M | -19.56M |
| רווח נקי | -5.56M | -6.67M | 25.99M | 43.64M | 12.37M |
| פחת והפחתות | 20.55M | 20.93M | 17.33M | 16.32M | 17.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.97M | -63.96M | 19.41M | -34.29M | -16.52M |
| יתרת לקוחות | 40.58M | -11.24M | -5.42M | 16.28M | -13.65M |
| מלאי | 30.34M | -24.33M | 35.54M | -39.72M | -33.52M |
| יתרת ספקים | -9.27M | -22.18M | 21.19M | -37.97M | 34.36M |
| הון חוזר אחר | -26.68M | -18.13M | -31.91M | 27.12M | -3.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.98M | 1.37M | -40.72M | -46.42M | -33.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.06M | 78.91M | -11.90M | 27.82M | 40.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.96M | -20.36M | -18.69M | -10.89M | -14.82M |
| רכישות, נטו | 889.18K | 0 | 0 | 311.94K | 905.66K |
| רכישת השקעות | -742.12M | -712.28M | -748.03M | -777.13M | -671.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 723.13M | 774.26M | 712.73M | 784.42M | 706.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 37.29M | 42.08M | 31.11M | 19.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.20M | -29.03M | -26.84M | -16.39M | -16.61M |
| פירעון חוב | -8.33M | -9.38M | -6.88M | -6.03M | -5.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.20M | -19.20M | -19.20M | -9.60M | -9.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -676.33K | -447.49K | -760.80K | -762.26K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 11.07M | 9.51M | 26.25M | 35.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.34M | 1.55M | -16.74M | -9.33M | 4.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.07M | 9.51M | 26.25M | 35.58M | 31.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 11.07M | 9.51M | 26.25M | 35.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.98M | -69.40M | 3.32M | -31.65M | -34.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.93M | -48.33M | 22.01M | -20.75M | -19.56M |
| הוצאות הוניות | -15.96M | -21.07M | -18.69M | -10.89M | -14.82M |
הנתונים מוצגים ב-THB