Permsin Steel Works Public Co., Ltd. (PERM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.15 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.18 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96B | -1.95B | -1.91B | -1.67B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.72 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.09 | 11.32 | 7.51 | 4.12 | 2.48 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.07 | 0.21 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.02 | 13.58 | 9.27 | 5.71 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.10 | -0.35 | -1.07 | -1.76 | -5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.75 | 15.51 | 11.10 | 3.91 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.23 | 4.44 | 4.50 | 4.19 | 3.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.38 | 49.18 | -63.20 | -23.24 | -7.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.57% | 5.04% | 1.51% | 2.35% | -0.30% |
| שיעור EBIT | -0.39% | -1.50% | -4.77% | -6.80% | -7.32% |
| שיעור EBITDA | 2.77% | 1.98% | -1.42% | -3.63% | -5.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.39% | -1.50% | -4.70% | -6.80% | -7.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.73% | -4.54% | -9.08% | -10.66% | -8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.37% | -4.18% | -8.53% | -10.27% | -8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.77% | -4.69% | -9.24% | -10.87% | -8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.55% | 92.20% | 93.95% | 96.37% | 97.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 952.48% | 301.91% | 193.23% | 156.86% | 120.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.15% | -3.55% | -7.66% | -8.72% | -10.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.67% | -48.25% | -70.98% | -49.83% | -41.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.56% | -7.74% | -23.58% | -19.37% | -25.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.40% | -1.37% | -4.49% | -6.27% | -9.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | -3.57% | -7.69% | -8.76% | -10.77% |
| תשואת רווחים | -62.40% | -69.77% | -112.53% | -52.07% | -52.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.80 | 28.42 | 19.25 | 37.15 | 34.27 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 19.39 | 23.00 | 17.99 | 26.62 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.07 | 2.45 | 2.10 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.65 | 1.72 | 1.64 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.15 | -2.06 | -2.60 | -3.69 | -16.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.50 | 170.55 | 151.98 | 162.98 | 96.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.55 | 12.84 | 18.96 | 9.82 | 10.65 |
| ימי מלאי | 150.09 | 176.54 | 148.89 | 173.45 | 99.72 |
| ימי אשראי מספקים | 27.14 | 18.83 | 15.87 | 20.29 | 13.71 |
| מחזור תפעולי | 167.64 | 189.38 | 167.85 | 183.28 | 110.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.01 | -0.27 | -0.60 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.00 | -0.33 | -0.79 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.32 | 1.25 | 1.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.03 | 1.47 | -3.95 | -3.04 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.03 | 1.47 | -3.95 | -3.04 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 1.11% | -92.30% | -85.43% | 20.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.62 | -1.44 | -0.88 | -1.94 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.69 | 0.63 | 0.96 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.29 | 90.15 | -1.08 | -1.17 | 4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 28.87 | -1.36 | -1.56 | 1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.69 | 0.63 | 0.96 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 33.33 | 52.20 | -68.55 | -28.67 | -10.39 |
| שווי חברה | 3.27B | 3.45B | 3.54B | 3.76B | 3.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.33 | 52.20 | -68.55 | -28.67 | -10.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.04 | 0.97 | 1.04 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 158.65 | 1,557.95 | -13.89 | -6.17 | 17.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.24 | 498.94 | -17.40 | -8.22 | 6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.36 | 0.56 | 0.98 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.38 | 0.57 | 0.97 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.62 | 4.34 | 4.75 | 4.71 | 7.16 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.18 | -0.41 | -0.48 | -0.61 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 9.52 | 3.02 | 1.90 | 1.57 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.05 | 0.61 | 1.19 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB