Permsin Steel Works Public Co., Ltd. (PERM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91M | -203.41M | -456.95M | 516.52M | -739.69M |
| רווח נקי | -139.14M | -330.75M | -384.90M | -474.99M | 612.39M |
| פחת והפחתות | 116.00M | 122.13M | 114.34M | 80.10M | 84.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.07M | 56.23M | -236.06M | 824.30M | -1.41B |
| יתרת לקוחות | 70.21M | -69.29M | 53.87M | 3.64M | 94.05M |
| מלאי | -7.28M | 234.91M | -242.03M | 891.62M | -1.42B |
| יתרת ספקים | 15.58M | -72.17M | -9.92M | -77.85M | -3.11M |
| הון חוזר אחר | 10.55M | -37.22M | -37.97M | 6.89M | -85.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.02M | -51.02M | 49.66M | 87.11M | -22.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.22M | -51.61M | -178.18M | -409.08M | -243.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.97M | -49.73M | -150.07M | -332.37M | -241.02M |
| רכישות, נטו | 1.75M | 0 | 0 | 25.20M | 11.47M |
| רכישת השקעות | 0 | -171.58K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.71M | -28.11M | -101.91M | -13.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.41M | 256.35M | 308.21M | 179.39M | 996.43M |
| פירעון חוב | 42.00M | 242.85M | -64.23M | 220.57M | 996.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 29.96M | 20.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -29.96M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -90.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.41M | 13.50M | 372.45M | 49.46M | 20.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.46M | 26.18M | 24.86M | 351.78M | 64.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.73M | 1.33M | -326.92M | 286.84M | 13.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.18M | 24.86M | 351.78M | 64.94M | 51.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.46M | 26.18M | 24.86M | 351.78M | 64.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21M | -254.85M | -608.57M | 184.15M | -980.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91M | -203.41M | -456.95M | 516.52M | -739.69M |
| הוצאות הוניות | -4.70M | -51.44M | -150.07M | -332.37M | -241.02M |
הנתונים מוצגים ב-THB