P.C.S. Machine Group Holding Public Company Ltd (PCSGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.51 | 11.13 | 9.49 | 5.70 | 5.54 |
| יחס מהיר | 13.16 | 10.02 | 8.14 | 4.59 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 6.98 | 1.05 | 2.27 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 1.08 | 1.24 | 1.09 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 3.05 | 2.46 | 2.35 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 59.92 | 0 | 0 | 345.77 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15B | 3.05B | 2.58B | 2.28B | 2.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 29.26 | 101.74 | 116.94 | 93.78 | 128.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.37 | 70.90 | 79.03 | 106.42 | 82.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -2.83 | -0.20 | -0.96 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.31% | 24.85% | 25.90% | 27.86% | 22.21% |
| שיעור EBIT | 15.96% | 17.38% | 20.49% | 21.73% | 18.78% |
| שיעור EBITDA | 25.45% | 26.10% | 28.46% | 28.39% | 27.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.66% | 17.38% | 18.83% | 20.75% | 16.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.83% | 19.46% | 20.25% | 21.52% | 16.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.52% | 18.30% | 19.65% | 18.45% | 15.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.52% | 18.30% | 19.65% | 20.39% | 17.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.20% | 94.07% | 97.04% | 85.75% | 93.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.22% | 111.93% | 107.56% | 103.71% | 100.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | 9.42% | 10.70% | 12.38% | 11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 10.80% | 12.17% | 14.63% | 13.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.75% | 9.50% | 10.89% | 15.37% | 13.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 8.91% | 10.54% | 14.51% | 12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.33% | 9.43% | 10.72% | 12.38% | 11.41% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 11.82% | 9.55% | 9.52% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 5.71 | 5.24 | 6.10 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 15.85 | 12.33 | 14.98 | 13.82 | 11.10 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 5.89 | 5.07 | 4.58 | 4.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.57 | 1.59 | 1.90 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.67 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.93 | 1.15 | 1.49 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.88 | 96.34 | 117.35 | 113.11 | 115.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.11 | 63.92 | 69.66 | 59.82 | 71.96 |
| ימי מלאי | 62.79 | 62.01 | 72.04 | 79.70 | 76.68 |
| ימי אשראי מספקים | 23.02 | 29.59 | 24.36 | 26.42 | 32.87 |
| מחזור תפעולי | 123.90 | 125.93 | 141.71 | 139.52 | 148.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.70 | 0.56 | 0.86 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.37 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.87 | 0.72 | 0.57 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.77 | 1.23 | 1.12 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.85 | 7.45 | 3.58 | 2.32 | 4.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 5.72 | 4.74 | 7.07 | 4.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.08% | 19.51% | 9.28% | 9.71% | 11.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 8.38 | 10.59 | 10.52 | 11.70 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.55 | 2.06 | 1.94 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.91 | 1.28 | 1.54 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 5.13 | 10.77 | 10.30 | 8.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 4.44 | 7.77 | 5.86 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.86 | -0.73 | 1.16 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.91 | 1.28 | 1.54 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 3.10 | 7.03 | 5.87 | 6.34 |
| שווי חברה | 4.20B | 2.41B | 6.44B | 6.62B | 7.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 3.10 | 7.03 | 5.87 | 6.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 0.81 | 2.00 | 1.67 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.05 | 2.68 | 10.47 | 8.85 | 8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 2.32 | 7.55 | 5.03 | 6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.47 | 3.38 | 3.40 | 3.29 | 3.19 |
| הון עצמי למניה | 3.48 | 3.39 | 3.40 | 3.29 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 2.00 | 2.11 | 2.61 | 2.77 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.44 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.86 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.91 | 1.31 | 1.69 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-THB