P.C.S. Machine Group Holding Public Company Ltd (PCSGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 852.33M | 1.32B | 1.13B | 779.40M |
| רווח נקי | 544.34M | 651.08M | 778.26M | 714.84M | 557.66M |
| פחת והפחתות | 259.26M | 256.23M | 264.58M | 358.21M | 446.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 158.26M | -16.77M | 210.47M | 112.30M | -313.46M |
| יתרת לקוחות | 62.05M | 27.29M | 130.96M | 1.08M | -96.47M |
| מלאי | 86.14M | 155.82M | 17.43M | 50.24M | -199.45M |
| יתרת ספקים | 22.01M | -48.03M | -49.12M | 36.41M | 33.02M |
| הון חוזר אחר | -11.95M | -151.85M | 111.21M | 24.56M | -50.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.04M | -38.20M | 61.76M | -52.45M | 88.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.89M | -1.29B | -191.14M | -874.41M | 166.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.37M | -237.93M | -566.74M | -243.84M | -135.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 44.44M | 0 | -67.50M | 27.44M |
| רכישת השקעות | -43.52M | 0 | 0 | -644.70M | 199.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 327.97M | 0 | 463.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.10B | 47.63M | 81.62M | -388.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -699.79M | -482.79M | -633.28M | -507.15M | -710.62M |
| פירעון חוב | -13.54M | -17.63M | -14.30M | -33.91M | -81.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -240.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -446.25M | -457.50M | -609.99M | -457.50M | -610.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.66M | -8.99M | -15.74M | -19.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 362.78M | 1.27B | 794.19M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.17M | 16.12M | -16.21M | 13.48M | -9.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 183.38M | -905.85M | 474.44M | -235.19M | 226.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19B | 1.27B | 794.19M | 1.03B | 803.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 362.78M | 1.27B | 794.19M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 898.57M | 614.40M | 747.61M | 889.06M | 644.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 852.33M | 1.32B | 1.13B | 779.40M |
| הוצאות הוניות | -139.32M | -237.93M | -567.46M | -243.84M | -135.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB