President Bakery Public Co., Ltd. (PB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.90 | 7.63 | 6.34 | 6.78 | 5.77 |
| יחס מהיר | 8.63 | 7.41 | 6.16 | 6.59 | 5.58 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.47 | 0.66 | 0.54 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 1.65 | 1.41 | 1.40 | 1.77 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.52 | 1.40 | 1.76 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.79B | 6.99B | 6.89B | 6.03B | 5.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1,047.99 | 1,199.52 | 1,802.27 | 1,488.46 | 2,337.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 798.84 | 863.60 | 1,520.76 | 1,336.87 | 2,119.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.25 | -0.38 | -0.23 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.22% | 42.18% | 45.84% | 46.51% | 46.22% |
| שיעור EBIT | 18.17% | 20.66% | 24.75% | 26.15% | 25.80% |
| שיעור EBITDA | 25.21% | 27.19% | 30.16% | 31.13% | 30.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.30% | 17.59% | 22.52% | 24.75% | 25.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.36% | 20.63% | 24.74% | 26.22% | 25.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.85% | 17.88% | 21.26% | 22.65% | 22.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.85% | 17.88% | 21.22% | 22.65% | 22.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.02% | 86.63% | 85.95% | 86.37% | 87.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.88% | 117.33% | 109.86% | 105.94% | 103.27% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 8.94% | 11.47% | 13.22% | 13.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 9.78% | 12.78% | 14.54% | 15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 9.52% | 13.41% | 15.74% | 17.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.98% | 8.24% | 11.52% | 13.58% | 14.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 8.94% | 11.47% | 13.23% | 14.00% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 5.59% | 5.97% | 5.44% | 5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.01 | 7.57 | 7.91 | 7.32 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 7.90 | 7.74 | 7.49 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 16.22 | 16.60 | 17.77 | 19.43 | 19.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.56 | 1.87 | 2.20 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.00 | 1.14 | 1.30 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.23 | 23.97 | 19.55 | 19.88 | 13.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.06 | 48.22 | 46.15 | 49.86 | 48.64 |
| ימי מלאי | 22.50 | 21.98 | 20.54 | 18.79 | 18.83 |
| ימי אשראי מספקים | 40.33 | 46.23 | 47.13 | 48.76 | 54.20 |
| מחזור תפעולי | 50.56 | 70.20 | 66.69 | 68.65 | 67.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.36 | 3.64 | 4.09 | 4.14 | 4.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.31 | 1.09 | 2.55 | 3.10 | 3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 2.55 | 1.54 | 1.18 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.30 | 0.62 | 0.75 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.85 | 1.15 | 1.30 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.43 | 2.66 | 3.50 | 9.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.03 | 72.35 | 101.38 | 89.53 | 70.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 2.18% | 4.30% | 4.45% | 5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.30 | 17.92 | 16.78 | 18.36 | 18.21 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 3.20 | 3.56 | 4.16 | 4.12 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.75 | 2.14 | 2.67 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.92 | 45.84 | 23.23 | 22.47 | 17.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 13.72 | 14.49 | 16.84 | 15.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | -0.85 | -2.36 | 69.57 | 17.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.75 | 2.14 | 2.67 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 11.28 | 11.51 | 11.44 | 13.14 | 13.11 |
| שווי חברה | 19.93B | 22.02B | 25.81B | 30.84B | 30.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.28 | 11.51 | 11.44 | 13.14 | 13.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 3.13 | 3.45 | 4.09 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.99 | 44.86 | 22.49 | 22.08 | 17.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 13.43 | 14.02 | 16.55 | 15.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.14 | 28.57 | 27.63 | 26.07 | 24.27 |
| הון עצמי למניה | 29.15 | 28.58 | 27.65 | 26.09 | 24.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 15.63 | 15.64 | 16.62 | 16.76 | 16.73 |
| רווח נקי למניה | 2.63 | 2.79 | 3.53 | 3.80 | 3.79 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.30 | 0.99 | 1.09 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB