President Bakery Public Co., Ltd. (PB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.84B | 1.86B | 1.97B | 1.96B |
| רווח נקי | 1.26B | 1.85B | 1.71B | 1.95B | 1.90B |
| פחת והפחתות | 459.69M | 404.59M | 375.43M | 378.98M | 425.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.10M | 46.30M | -101.03M | -77.86M | -103.72M |
| יתרת לקוחות | 16.78M | 84.21M | -24.78M | -117.33M | -117.72M |
| מלאי | -17.08M | -20.34M | 1.30M | -19.24M | -21.34M |
| יתרת ספקים | 8.60M | -3.63M | -58.30M | 83.92M | 65.28M |
| הון חוזר אחר | -20.40M | -13.94M | -19.25M | -25.20M | -29.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.82M | -461.24M | 8.09M | -277.25M | -263.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -608.93M | -1.16B | -837.07M | -1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -692.68M | -532.62M | -218.96M | -228.05M |
| רכישות, נטו | 16.06M | 12.59M | 4.76M | 1.37M | 2.15M |
| רכישת השקעות | -7.70B | -7.05B | -8.08B | -8.24B | -9.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.64B | 6.97B | 7.46B | 7.53B | 8.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.10M | 162.36M | -1.61M | 83.87M | 73.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -787.03M | -928.72M | -914.82M | -876.08M | -811.51M |
| פירעון חוב | -13.03M | -14.11M | -13.43M | -11.19M | -9.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -774.00M | -913.50M | -900.00M | -864.00M | -801.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.11M | -1.40M | -889.68K | -671.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 502.08M | 871.76M | 569.15M | 648.94M | 389.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -369.68M | 302.61M | -79.79M | 259.17M | 21.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 871.76M | 569.15M | 648.94M | 389.77M | 368.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 502.08M | 871.76M | 569.15M | 648.94M | 389.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 490.82M | 1.15B | 1.40B | 1.75B | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.84B | 1.99B | 1.97B | 1.96B |
| הוצאות הוניות | -1.15B | -692.68M | -532.62M | -218.96M | -228.05M |
הנתונים מוצגים ב-THB