Pato Chemical Industries Public Co. Ltd. (PATO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.75 | 11.67 | 4.83 | 9.48 | 7.93 |
| יחס מהיר | 3.08 | 6.39 | 3.33 | 5.42 | 4.38 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.63 | 0.51 | 0.52 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 1.18 | 0.73 | 1.09 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.09 | 1.32 | 1.95 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 0 | 4.58 | 0 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 330.07M | 361.01M | 382.08M | 368.32M | 365.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.14 | 1.27 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 97.64 | 3.08 | 46.93 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.43 | 93.16 | 87.35 | 50.21 | 50.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.25 | -0.20 | -0.25 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.42% | 30.17% | 28.29% | 26.39% | 27.14% |
| שיעור EBIT | 15.69% | 16.70% | 17.23% | 15.10% | 12.61% |
| שיעור EBITDA | 18.26% | 19.06% | 18.99% | 16.78% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.89% | 15.20% | 16.24% | 14.89% | 11.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.31% | 16.54% | 17.04% | 14.80% | 12.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.28% | 13.41% | 13.70% | 11.94% | 10.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.28% | 13.41% | 13.70% | 11.94% | 10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.42% | 81.09% | 80.39% | 80.69% | 81.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.45% | 108.79% | 104.94% | 99.36% | 104.32% |
| תשואה על הנכסים | 10.71% | 11.97% | 13.56% | 12.46% | 7.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.58% | 13.60% | 17.17% | 14.34% | 9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.97% | 14.55% | 19.33% | 16.94% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 11.80% | 14.69% | 13.67% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.03% | 12.35% | 14.01% | 12.93% | 8.01% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 6.56% | 7.06% | 5.13% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 8.40 | 7.03 | 7.40 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 23.95 | 107.76 | 13.30 | 52.43 | 16.25 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.75 | 2.82 | 2.31 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.82 | 8.87 | 11.73 | 11.15 | 9.97 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.04 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.21 | 1.56 | 1.50 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 295.32 | 248.27 | 153.96 | 200.57 | 263.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.87 | 43.46 | 51.91 | 49.30 | 60.80 |
| ימי מלאי | 234.69 | 208.20 | 129.49 | 158.23 | 225.33 |
| ימי אשראי מספקים | 15.24 | 3.39 | 27.44 | 6.96 | 22.46 |
| מחזור תפעולי | 310.56 | 251.66 | 181.40 | 207.53 | 286.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.28 | 0.99 | 0.64 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.21 | 0.91 | 0.49 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.77 | 0.92 | 0.76 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.42 | 1.70 | 1.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.61 | 4.29 | 12.40 | 4.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 0 | 4.58 | 0 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.08 | 0.22 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.10% | 3.09% | 10.61% | 4.98% | 0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.46 | 15.11 | 14.25 | 19.50 | 32.50 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.05 | 1.94 | 2.33 | 3.31 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.07 | 2.43 | 2.80 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 32.33 | 9.42 | 20.08 | 788.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 24.79 | 8.66 | 15.17 | 71.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.65 | 0.71 | 0.35 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.07 | 2.43 | 2.80 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 10.48 | 10.02 | 13.63 | 22.37 |
| שווי חברה | 849.92M | 966.49M | 1.19B | 1.36B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 10.48 | 10.02 | 13.63 | 22.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 2.29 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.18 | 31.58 | 9.24 | 19.73 | 773.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 24.22 | 8.49 | 14.90 | 70.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.03 | 3.23 | 3.37 | 3.34 | 3.35 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 3.35 | 3.52 | 3.49 | 3.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.14 | 3.40 | 4.41 | 4.19 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.50 | 0.32 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.62 | 1.63 | 1.29 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB