Pato Chemical Industries Public Co. Ltd. (PATO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.91M | 140.51M | 91.06M | 20.62M | 51.44M |
| רווח נקי | 64.88M | 85.95M | 70.84M | 55.31M | 146.80M |
| פחת והפחתות | 11.42M | 11.06M | 10.00M | 8.55M | 9.03M |
| מס הכנסה נדחה | -152.09K | 20.97M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.06M | 46.14M | 1.95M | -22.48M | -70.84M |
| יתרת לקוחות | 32.15M | -8.62M | -5.48M | 22.85M | -47.62M |
| מלאי | -33.87M | 28.68M | 11.62M | -30.28M | -42.36M |
| יתרת ספקים | -34.63M | 29.05M | -3.48M | -13.87M | 19.77M |
| הון חוזר אחר | -706.72K | -2.98M | -718.42K | -1.19M | -631.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 822.38K | -23.60M | 8.27M | -20.76M | -33.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.74M | -69.02M | -35.53M | 76.07M | 1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.09M | -8.17M | -17.35M | -18.74M | -3.18M |
| רכישות, נטו | 16.00K | 407.91K | 371.80K | -2.92M | 74.21K |
| רכישת השקעות | -850.50K | -1.01M | 0 | -2.92M | -23.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.67M | 407.91K | 371.80K | 90.49M | 20.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -60.25M | -18.55M | 10.16M | 7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.11M | -41.52M | -73.23M | -123.61M | -78.97M |
| פירעון חוב | -30.67M | 30.36M | -13.50M | -5.88M | 2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.44M | -71.16M | -58.37M | -116.70M | -81.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -720.08K | -1.36M | -1.04M | -235.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.99M | 54.45M | 24.48M | 42.18M | 69.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.46M | 29.97M | -17.70M | -26.92M | -25.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.45M | 24.48M | 42.18M | 69.10M | 94.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.99M | 54.45M | 24.48M | 42.18M | 69.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.60M | 129.18M | 68.78M | 1.88M | 48.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.91M | 140.51M | 91.06M | 20.62M | 51.44M |
| הוצאות הוניות | -9.31M | -11.33M | -22.28M | -18.74M | -3.18M |
הנתונים מוצגים ב-THB