Pan Asia Footwear Public Co. Ltd. (PAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.82 | 1.62 | 1.62 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.28 | 1.17 | 1.28 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.17 | 0.14 | -0.22 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | -0.58 | 0.76 | -2.20 | 5.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.50M | 72.32M | 55.13M | 42.73M | 35.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.80 | 1.69 | 1.79 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.63 | 0.72 | 1.06 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 3.14 | 1.66 | 1.06 | 6.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.51 | 0.24 | 0.18 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.43 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 2.19 | 1.34 | 1.44 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.35% | 9.01% | 4.90% | 4.47% | 4.95% |
| שיעור EBIT | 1.28% | 1.53% | 0.45% | 0.32% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 2.88% | 3.07% | 1.84% | 1.56% | 4.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.39% | 1.53% | 0.68% | 0.36% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.63% | 1.65% | 0.04% | -0.02% | 1.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.12% | 0.99% | -0.21% | -0.09% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 1.31% | -0.15% | -0.08% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.84% | 60.31% | -580.00% | 577.70% | 84.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 421.47% | 107.55% | 5.44% | -4.38% | 65.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 1.96% | -0.54% | -0.24% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.90% | 3.54% | -0.92% | -0.43% | 3.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.99% | 4.10% | 2.35% | 1.32% | 5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 2.93% | -9.03% | 1.25% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 1.96% | -0.54% | -0.17% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 5.72% | -1.10% | -0.41% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 7.48 | 10.76 | 10.80 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 7.09 | 13.43 | 15.10 | 12.29 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 10.86 | 12.60 | 20.36 | 26.53 | 13.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.38 | 8.66 | 10.45 | 19.23 | 10.92 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.97 | 2.54 | 2.63 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 10.83 | 14.35 | 15.73 | 9.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.83 | 50.56 | 27.67 | 17.85 | 8.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.70 | 48.77 | 33.92 | 33.79 | 58.85 |
| ימי מלאי | 33.61 | 28.98 | 17.93 | 13.76 | 26.40 |
| ימי אשראי מספקים | 51.48 | 27.18 | 24.17 | 29.70 | 77.09 |
| מחזור תפעולי | 86.31 | 77.74 | 51.85 | 47.55 | 85.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | -0.09 | 0.07 | -0.13 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.12 | 0.03 | -0.17 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.32 | 0.52 | 1.32 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.11 | -3.11 | 1.57 | -2.51 | 4.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.07 | -3.11 | 2.07 | -3.15 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.22 | 0.27 | -0.50 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.03% | -16.96% | 3.77% | -14.13% | 18.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | 17.50 | -91.09 | -243.75 | 34.69 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.62 | 0.84 | 1.04 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.34 | -5.90 | 26.55 | -7.08 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | -7.79 | 13.70 | -9.33 | 4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.04 | -0.82 | 2.17 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.62 | 0.84 | 1.04 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 7.85 | 11.94 | 15.59 | 10.47 |
| שווי חברה | 441.37M | 524.52M | 558.52M | 695.95M | 681.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.10 | 7.85 | 11.94 | 15.59 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.73 | -8.18 | 29.91 | -7.80 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | -10.82 | 15.44 | -10.27 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 5.14 | -3.80 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4.00 | 4.03 | 4.72 | 5.30 | 2.63 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
| נטל מס | 0.69 | 0.60 | -5.80 | 5.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.08 | 0.08 | -0.05 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.44 | -1.71 | -9.32 | 25.99 | 6.70 |
הנתונים מוצגים ב-THB