דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pan Asia Footwear Public Co. Ltd. (PAF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-48.49M36.18M-67.74M161.73M20.81M
רווח נקי28.43M-3.88M-2.61M24.13M-1.92M
פחת והפחתות33.45M35.47M35.43M34.21M31.62M
מס הכנסה נדחה7.52M4.86M1.72M1.11M1.32M
תגמול מבוסס מניות0016.81M00
שינוי בהון החוזר-129.69M-19.16M-130.49M91.47M1.63M
יתרת לקוחות-66.32M75.95M-39.87M-74.67M-11.59M
מלאי-39.15M-15.75M-7.59M-6.59M-14.50M
יתרת ספקים-5.67M-64.03M-66.40M206.10M24.04M
הון חוזר אחר-18.56M-15.93M-16.63M-33.38M3.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.79M15.01M11.40M10.81M-11.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.08M-16.55M-15.96M-16.77M-6.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.61M-17.51M-21.53M-28.26M-17.48M
רכישות, נטו269.09K002.49M5.39M
רכישת השקעות-800.00K00-19.85K-1.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.07M03.63M3.99M4.84M
פעילויות השקעה אחרות0962.63K1.94M5.04M2.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון66.74M-21.65M-16.08M2.64M-28.79M
פירעון חוב75.24M-5.86M-6.04M17.46M-15.98M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-5.51M-5.50M-7.96M-7.96M
פעילויות מימון אחרות-8.50M-10.29M-4.53M-6.86M-4.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה74.26M69.09M71.11M176.06M28.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים5.17M-2.02M-104.95M147.60M-14.65M
מזומנים בתחילת התקופה69.09M71.11M176.06M28.46M43.11M
מזומנים בסוף התקופה74.26M69.09M71.11M176.06M28.46M
תזרים מזומנים חופשי-64.11M18.67M-89.27M133.46M3.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-48.49M36.18M-67.74M161.73M20.81M
הוצאות הוניות-15.61M-17.51M-21.53M-28.26M-17.48M

הנתונים מוצגים ב-THB

Pan Asia Footwear Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים