PTT Oil and Retail Business Public Co Limited (OR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.24 | 1.91 | 1.88 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.56 | 1.40 | 1.39 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.68 | 0.78 | 0.76 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.21 | 0.29 | 0.56 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | 1.63 | 2.34 | 4.30 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.86B | 24.74B | 17.50B | 16.34B | 14.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.74 | 1.91 | 2.01 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 2.30 | 1.86 | 1.83 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.60 | 12.25 | 8.26 | 10.49 | 11.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.75 | 2.04 | 2.51 | 3.09 | 3.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | -0.51 | -1.02 | -0.74 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.63% | 5.36% | 4.56% | 5.02% | 4.95% |
| שיעור EBIT | 1.37% | 1.75% | 1.48% | 1.87% | 1.79% |
| שיעור EBITDA | 2.47% | 2.90% | 2.51% | 2.75% | 2.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.96% | 1.75% | 1.44% | 1.87% | 1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 2.09% | 1.31% | 1.76% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | 1.72% | 1.06% | 1.44% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 1.72% | 1.06% | 1.37% | 1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.19% | 82.01% | 80.95% | 81.97% | 79.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.88% | 119.39% | 90.50% | 94.22% | 95.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 5.71% | 3.69% | 5.04% | 4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 9.94% | 7.03% | 10.14% | 10.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.84% | 7.73% | 7.11% | 9.42% | 8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 6.04% | 5.44% | 7.25% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 5.95% | 3.84% | 5.16% | 4.71% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 7.08% | 4.81% | 4.72% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.22 | 18.84 | 19.67 | 18.88 | 11.52 |
| מחזור זכאים | 13.15 | 19.01 | 16.29 | 15.50 | 15.51 |
| מחזור מלאי | 14.11 | 18.90 | 22.24 | 22.05 | 27.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.69 | 11.24 | 12.13 | 12.52 | 13.92 |
| מחזור נכסים | 3.23 | 3.33 | 3.49 | 3.50 | 3.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.57 | 11.39 | 12.62 | 12.09 | 11.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.98 | 19.49 | 12.56 | 12.34 | 21.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.86 | 19.37 | 18.56 | 19.34 | 31.67 |
| ימי מלאי | 25.86 | 19.31 | 16.41 | 16.55 | 13.36 |
| ימי אשראי מספקים | 27.75 | 19.20 | 22.41 | 23.55 | 23.54 |
| מחזור תפעולי | 55.72 | 38.69 | 34.96 | 35.89 | 45.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | 0.85 | 1.48 | 3.15 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | 0.39 | 0.86 | 2.39 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.47 | 0.62 | 0.76 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 0.45 | 0.58 | 0.76 | 2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | 0.95 | 1.27 | 2.73 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.36 | 1.82 | 2.39 | 4.15 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.44 | 0.61 | 1.06 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.92% | 2.90% | 6.45% | 12.26% | -3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.23 | 14.15 | 20.78 | 21.20 | 27.67 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 2.15 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.45 | 34.50 | 15.51 | 8.16 | -26.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.01 | 15.57 | 9.01 | 6.19 | -68.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.30 | -0.68 | 3.04 | -2.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 2.15 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.77 | 7.84 | 7.72 | 10.38 | 14.17 |
| שווי חברה | 156.25B | 149.93B | 140.49B | 219.59B | 292.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.77 | 7.84 | 7.72 | 10.38 | 14.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.05 | 32.41 | 13.71 | 7.62 | -27.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.16 | 14.62 | 7.96 | 5.78 | -69.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.71 | 8.81 | 8.42 | 8.66 | 8.16 |
| הון עצמי למניה | 9.34 | 9.48 | 9.11 | 9.08 | 8.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 60.40 | 54.89 | 60.56 | 63.83 | 65.50 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.94 | 0.64 | 0.92 | 0.86 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.19 | 0.88 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | 0.74 | 1.87 | 2.81 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-THB