PTT Oil and Retail Business Public Co Limited (OR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25B | 17.64B | 37.97B | -4.20B | 24.04B |
| רווח נקי | 13.78B | 9.45B | 13.53B | 13.01B | 14.19B |
| פחת והפחתות | 7.58B | 7.49B | 6.80B | 6.50B | 6.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.63B | 2.55B | 19.79B | -23.92B | 5.91B |
| יתרת לקוחות | 3.06B | 4.57B | 200.47M | -8.29B | -8.12B |
| מלאי | -2.01B | 2.09B | -5.82B | -2.99B | -5.43B |
| יתרת ספקים | -9.53B | -4.71B | -1.36B | 11.06B | 13.87B |
| הון חוזר אחר | -1.14B | 602.18M | 26.76B | -23.70B | 5.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48B | -1.85B | -2.15B | 209.26M | -2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.22B | -5.26B | -7.67B | 5.75B | -25.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.73B | -6.93B | -8.99B | -6.49B | -5.67B |
| רכישות, נטו | -334.85M | -1.44B | -275.81M | -3.07B | -1.20B |
| רכישת השקעות | -6.92B | -135.36M | -724.61M | -3.89B | -19.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.59M | 2.74B | 968.77M | 18.50B | 92.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 755.17M | 500.45M | 1.35B | 701.39M | 698.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.67B | -16.27B | -16.80B | -9.85B | 29.86B |
| פירעון חוב | -6.97B | -8.97B | -11.06B | -2.62B | -18.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.52M | 2.56M | 54.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.52M | -2.56M | -503.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.15B | -6.47B | -4.79B | -6.46B | -4.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -551.98M | -842.30M | -956.58M | -770.37M | -873.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.24B | 47.23B | 51.44B | 37.91B | 46.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -347.29M | -307.46M | 24.94M | 36.70M | -227.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.99B | -4.21B | 13.53B | -8.26B | 27.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.23B | 51.44B | 37.91B | 46.17B | 18.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.24B | 47.23B | 51.44B | 37.91B | 46.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.63B | 10.25B | 28.83B | -10.69B | 18.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25B | 17.64B | 37.97B | -4.20B | 24.04B |
| הוצאות הוניות | -5.63B | -7.39B | -9.14B | -6.49B | -5.67B |
הנתונים מוצגים ב-THB