One Enterprise Public Co. Ltd. (ONEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.98 | 2.21 | 2.09 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.65 | 1.80 | 1.78 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.44 | 0.91 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.67 | 0.86 | 0.82 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.32 | 0 | 0 | 675.59 | 61.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 1.97B | 1.91B | 2.00B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.39 | 1.31 | 1.33 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 17.57 | 214.72 | 511.22 | 231.07 | 94.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.67 | 50.06 | 137.70 | 86.09 | 61.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.47 | -0.80 | -0.72 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.32% | 34.80% | 38.87% | 39.19% | 42.00% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 5.89% | 8.07% | 9.96% | 14.03% |
| שיעור EBITDA | 22.79% | 25.71% | 30.19% | 32.16% | 37.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 5.89% | 7.71% | 9.96% | 14.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 6.60% | 8.02% | 10.10% | 13.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 6.20% | 6.37% | 7.85% | 12.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.12% | 6.18% | 6.45% | 7.88% | 12.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.00% | 93.94% | 79.45% | 77.79% | 86.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.07% | 111.94% | 103.98% | 101.37% | 99.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 4.52% | 4.56% | 5.32% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 6.29% | 5.98% | 7.08% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.96% | 5.67% | 6.91% | 8.64% | 11.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 5.26% | 5.52% | 6.67% | 9.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 6.49% | 7.51% | 8.67% | 13.09% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 8.84% | 4.07% | 4.98% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 4.82 | 4.87 | 3.67 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 11.17 | 12.39 | 7.99 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 5.92 | 5.34 | 6.08 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.11 | 8.95 | 8.76 | 8.63 | 7.36 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.15 | 2.93 | 2.86 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.54 | 104.71 | 113.71 | 113.84 | 112.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.89 | 75.75 | 74.88 | 99.54 | 83.88 |
| ימי מלאי | 66.16 | 61.65 | 68.29 | 59.99 | 66.44 |
| ימי אשראי מספקים | 163.59 | 32.69 | 29.46 | 45.69 | 38.08 |
| מחזור תפעולי | 128.05 | 137.40 | 143.17 | 159.53 | 150.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 0.42 | 0.36 | 0.25 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.39 | 0.28 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.78 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 2.48 | 1.24 | 0.84 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.79 | 13.66 | 4.61 | 2.80 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 5.49 | 8.77 | 5.69 | 3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.11% | 18.37% | 6.42% | 3.82% | 1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.08 | 11.26 | 24.11 | 20.29 | 25.65 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.70 | 1.56 | 1.58 | 3.09 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.71 | 1.47 | 1.42 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.33 | 5.44 | 15.58 | 26.16 | 57.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 5.05 | 12.20 | 16.82 | 34.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 2.03 | -1.69 | -0.63 | -2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.71 | 1.47 | 1.42 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 2.57 | 2.25 | 4.38 | 4.19 | 7.72 |
| שווי חברה | 5.13B | 4.21B | 8.74B | 8.66B | 17.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.57 | 2.25 | 4.38 | 4.19 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.58 | 1.32 | 1.35 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.19 | 4.50 | 13.17 | 22.34 | 53.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | 4.17 | 10.32 | 14.36 | 32.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.73 | 1.43 | 1.45 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 3.01 | 2.96 | 3.00 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.68 | 3.05 | 2.78 | 2.70 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.31 |
| נטל מס | 0.83 | 0.94 | 0.79 | 0.78 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.12 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.63 | 2.24 | 1.60 | 1.19 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-THB