One Enterprise Public Co. Ltd. (ONEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 847.06M | 602.99M | 541.31M | 1.53B |
| רווח נקי | 450.47M | 529.88M | 505.09M | 857.18M | 965.43M |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.46B | 1.43B | 1.41B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -831.13M | -1.06B | -1.65B | -1.50B | -530.65M |
| יתרת לקוחות | -161.56M | 370.20M | -387.79M | -187.18M | 20.73M |
| מלאי | -1.16B | -1.29B | -1.14B | -1.27B | -811.29M |
| יתרת ספקים | 299.26M | -9.41M | 287.38M | 105.44M | 132.17M |
| הון חוזר אחר | 188.03M | -140.33M | -417.46M | -147.94M | 127.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.30M | -81.96M | 323.64M | -232.91M | 28.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -157.27M | 3.21M | -599.03M | -98.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.20M | -113.91M | -215.29M | -212.14M | -128.38M |
| רכישות, נטו | 763.50K | 464.86K | -41.85M | -5.31M | 133.85K |
| רכישת השקעות | -1.09B | -12.90M | -41.85M | -400.00M | -23.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 6.99M | 238.21M | 800.00K | 23.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.82M | 22.14M | 17.63M | 29.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -412.30M | -586.08M | -586.84M | -833.95M | 614.59M |
| פירעון חוב | -78.84M | -85.71M | -80.44M | -385.43M | -3.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -333.37M | -500.06M | -500.06M | -450.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.05K | -307.10K | -6.34M | 1.53M | -84.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.69B | 1.59B | 1.57B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -622.45M | 103.71M | 19.36M | -891.67M | 2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.59B | 1.57B | 2.46B | 412.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.69B | 1.59B | 1.57B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 935.99M | 663.41M | 387.70M | 329.16M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 847.06M | 602.99M | 541.31M | 1.53B |
| הוצאות הוניות | -73.92M | -183.65M | -215.29M | -212.14M | -128.38M |
הנתונים מוצגים ב-THB