OHTL Public Co. Ltd. (OHTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.58 | 0.32 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.54 | 0.30 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.43 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 0.82 | 0.69 | 0.56 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.15 | 2.16 | 1.07 | 0.83 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.45B | -2.79B | -2.86B | -3.53B | -4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.43 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.59 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.22 | 2.31 | 2.88 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 1.52 | 0.96 | 0.74 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.32 | 6.03 | 5.14 | 3.69 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.58 | 136.21 | 158.35 | 204.89 | 251.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.91 | 2.16 | 3.37 | 5.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.83% | 47.17% | 48.43% | 46.15% | 38.11% |
| שיעור EBIT | 18.26% | 18.35% | 21.46% | 18.53% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 30.50% | 31.59% | 34.20% | 32.58% | 30.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.85% | 18.24% | 21.32% | 18.39% | 10.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.19% | 15.32% | 17.31% | 13.55% | 4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.21% | 12.44% | 15.55% | 11.02% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.21% | 12.44% | 15.55% | 11.02% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.57% | 81.16% | 89.79% | 81.38% | 99.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.69% | 84.00% | 81.22% | 73.65% | 43.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 5.06% | 7.31% | 4.66% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 11.21% | 16.91% | 13.41% | 5.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.22% | 8.95% | 12.81% | 10.03% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 6.69% | 9.68% | 6.78% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.20% | 5.06% | 7.32% | 4.67% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 6.55% | 7.84% | 4.29% | 1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.71 | 30.82 | 44.35 | 33.62 | 19.66 |
| מחזור זכאים | 34.68 | 16.90 | 16.88 | 19.05 | 10.49 |
| מחזור מלאי | 45.59 | 36.67 | 48.28 | 41.75 | 44.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.26 | -3.90 | -2.95 | -1.81 | -1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.87 | 0.19 | -5.84 | 0.44 | -8.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.39 | 11.84 | 8.23 | 10.86 | 18.57 |
| ימי מלאי | 8.01 | 9.95 | 7.56 | 8.74 | 8.13 |
| ימי אשראי מספקים | 10.52 | 21.60 | 21.63 | 19.16 | 34.79 |
| מחזור תפעולי | 13.40 | 21.80 | 15.79 | 19.60 | 26.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.41 | 57.28 | 56.70 | 49.68 | 37.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.71 | 31.93 | 51.41 | 45.54 | 34.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.70 | 25.35 | 5.29 | 4.14 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.56 | 0.91 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.26 | 10.71 | 11.99 | 17.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 2.26 | 10.71 | 11.99 | 17.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.04% | 10.07% | 14.48% | 10.64% | 7.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.99 | 15.26 | 12.76 | 23.29 | 80.14 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.90 | 1.98 | 2.57 | 3.67 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.71 | 2.16 | 3.12 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.96 | 9.93 | 6.91 | 9.40 | 13.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 5.53 | 6.26 | 8.61 | 12.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | -0.60 | 0.25 | 0.11 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.71 | 2.16 | 3.12 | 4.25 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 7.92 | 7.96 | 11.25 | 17.54 |
| שווי חברה | 5.52B | 6.31B | 7.36B | 9.22B | 10.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 7.92 | 7.96 | 11.25 | 17.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.50 | 2.72 | 3.67 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.70 | 13.09 | 9.48 | 13.42 | 19.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 7.30 | 8.59 | 12.30 | 18.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 200.31 | 185.06 | 164.25 | 136.67 | 109.97 |
| הון עצמי למניה | 200.47 | 185.27 | 164.53 | 137.04 | 110.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 183.18 | 167.06 | 178.97 | 166.70 | 127.69 |
| רווח נקי למניה | 24.19 | 20.78 | 27.82 | 18.38 | 5.84 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.73 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.76 | 1.83 | 2.70 | 6.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB