OHTL Public Co. Ltd. (OHTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.80M | 855.97M | 750.12M | 559.46M | -282.57M |
| רווח נקי | 313.69M | 467.78M | 277.44M | 89.09M | -697.71M |
| פחת והפחתות | 333.94M | 344.13M | 353.67M | 390.29M | 397.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 123.57M | 33.29M | 42.17M | 72.30M | -20.96M |
| יתרת לקוחות | -23.10M | 18.48M | 17.99M | -53.88M | -20.75M |
| מלאי | -7.48M | 3.60M | -5.88M | -6.03M | -2.32M |
| יתרת ספקים | 170.70M | 10.49M | 32.74M | 50.84M | -6.52M |
| הון חוזר אחר | -16.54M | 724.43K | -2.68M | 81.38M | 8.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 93.59M | 10.77M | 76.84M | 7.77M | 38.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -382.20M | -79.08M | -61.85M | -31.03M | -119.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -382.73M | -79.90M | -62.33M | -31.19M | -119.77M |
| רכישות, נטו | 522.92K | 819.28K | 709.06K | 163.07K | 285.16K |
| רכישת השקעות | -259.00 | -257.00 | -197.00 | -220.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -163.07K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 478.17K | 819.28K | 476.76K | 163.07K | -282.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.43M | -700.28M | -758.58M | -355.54M | 396.37M |
| פירעון חוב | -250.00M | -650.00M | -757.98M | -355.54M | 106.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.43M | -50.28M | -600.00K | 0 | 290.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 456.10M | 281.93M | 205.32M | 275.64M | 102.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 174.17M | 76.61M | -70.31M | 172.89M | -5.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.93M | 205.32M | 275.64M | 102.75M | 108.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 456.10M | 281.93M | 205.32M | 275.64M | 102.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 482.12M | 776.07M | 687.56M | 528.26M | -402.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.80M | 855.97M | 750.12M | 559.46M | -282.57M |
| הוצאות הוניות | -382.68M | -79.90M | -62.56M | -31.19M | -119.77M |
הנתונים מוצגים ב-THB