Ocean Glass Public Co., Ltd. (OGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.11 | -0.04 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.01 | 0.14 | -0.05 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -585.75M | -566.05M | -556.74M | -314.90M | -248.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.84 | 0.77 | 0.63 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.17 | 2.12 | 1.96 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.93 | -1.19 | -1.44 | 1.52 | 7.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.66 | 6.92 | 3.61 | 2.36 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.60 | 73.19 | 69.31 | 59.73 | 45.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.06 | 10.23 | 11.58 | 4.94 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.24% | 32.84% | 32.24% | 32.49% | 28.66% |
| שיעור EBIT | -6.42% | -4.11% | -4.13% | 2.86% | 2.61% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 8.47% | 6.69% | 11.95% | 18.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.70% | -4.11% | -4.13% | 2.86% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.99% | -6.33% | -7.00% | 0.98% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.85% | -5.70% | -5.41% | 0.70% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.85% | -5.70% | -5.41% | 0.70% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.40% | 90.06% | 77.30% | 72.29% | 73.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.23% | 154.05% | 169.40% | 34.05% | 15.80% |
| תשואה על הנכסים | -3.47% | -2.51% | -2.45% | 0.36% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.59% | -5.42% | -5.22% | 0.71% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.92% | -3.07% | -3.17% | 2.37% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.82% | -1.75% | -1.59% | 1.17% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.48% | -2.51% | -2.46% | 0.37% | 0.58% |
| תשואת רווחים | -76.28% | -45.75% | -24.69% | 2.75% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.03 | 7.70 | 8.61 | 8.66 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 8.64 | 6.56 | 8.41 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1.15 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.88 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.53 | -21.54 | 84.22 | 11.30 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 380.22 | 403.82 | 358.57 | 315.55 | 246.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.39 | 47.37 | 42.41 | 42.13 | 45.07 |
| ימי מלאי | 391.46 | 398.68 | 371.81 | 316.83 | 263.14 |
| ימי אשראי מספקים | 47.64 | 42.24 | 55.65 | 43.42 | 61.31 |
| מחזור תפעולי | 427.86 | 446.06 | 414.22 | 358.96 | 308.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 0.46 | 8.31 | -2.61 | 7.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | -2.87 | -6.65 | -12.17 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 3.33 | 14.96 | 9.37 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -6.21 | -0.80 | 4.67 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.14 | 0.54 | -0.26 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 0.14 | 0.56 | -0.28 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.12 | -0.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.02% | -28.86% | -36.34% | -50.92% | 19.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -2.19 | -4.05 | 36.21 | 26.32 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.68 | -3.47 | -2.75 | -1.96 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 21.52 | 2.20 | -9.17 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -3.29 | 0.01 | -1.19 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 16.82 | 11.70 | 14.85 | 7.09 | 3.86 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.69B | 1.77B | 1.68B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.82 | 11.70 | 14.85 | 7.09 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.18 | -27.54 | -12.48 | -6.48 | 13.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.58 | 171.02 | 9.99 | -30.27 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.04 | 83.39 | 86.01 | 91.64 | 87.28 |
| הון עצמי למניה | 79.53 | 83.92 | 86.66 | 92.21 | 87.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 79.64 | 79.80 | 83.55 | 93.24 | 91.47 |
| רווח נקי למניה | -6.26 | -4.55 | -4.52 | 0.66 | 0.95 |
| נטל מס | 0.87 | 0.90 | 0.77 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.54 | 1.69 | 0.34 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.10 | -1.42 | -3.97 | 6.14 |
הנתונים מוצגים ב-THB