Ocean Glass Public Co., Ltd. (OGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86M | 177.30M | -55.61M | 169.51M | 262.00M |
| רווח נקי | -97.09M | -124.70M | 14.02M | 27.60M | 7.02M |
| פחת והפחתות | 214.13M | 192.85M | 180.64M | 184.67M | 177.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -110.58M | -1.96M | -297.87M | -72.70M | 56.72M |
| יתרת לקוחות | -1.74M | 101.71M | -64.63M | -6.96M | -103.27M |
| מלאי | -20.52M | -90.57M | -166.23M | -188.56M | 100.78M |
| יתרת ספקים | -79.87M | -6.55M | -76.18M | 127.11M | 52.30M |
| הון חוזר אחר | -8.45M | -6.55M | 9.16M | -4.30M | 6.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.40M | 111.11M | 47.60M | 29.93M | 21.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.67M | -318.22M | -203.43M | -64.16M | -118.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.10M | -315.80M | -199.94M | -64.56M | -118.45M |
| רכישות, נטו | 1.43M | 789.00K | 424.00K | 315.00K | 37.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.42M | -3.49M | 84.00K | 131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.06M | 124.42M | 235.00M | -79.51M | -192.34M |
| פירעון חוב | 59.27M | 187.31M | 283.35M | -56.19M | -170.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.16M | -12.16M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.21M | -50.73M | -36.18M | -23.31M | -21.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.22M | 47.06M | 62.91M | 84.68M | 59.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08M | 644.00K | 2.26M | -915.00K | 5.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.83M | -15.86M | -21.77M | 24.93M | -42.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.06M | 62.91M | 84.68M | 59.76M | 102.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.22M | 47.06M | 62.91M | 84.68M | 59.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.24M | -141.85M | -259.59M | 104.95M | 143.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86M | 177.30M | -55.61M | 169.51M | 262.00M |
| הוצאות הוניות | -71.10M | -319.14M | -199.94M | -64.56M | -118.45M |
הנתונים מוצגים ב-THB