OCC Public Co. Ltd. (OCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 4.02 | 4.00 | 4.10 | 4.73 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.34 | 2.41 | 2.78 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.41 | 1.08 | 0.51 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.22 | -0.09 | -0.39 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.53 | 0 | 0 | -52.97 | 68.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 303.62M | 317.69M | 348.34M | 384.23M | 401.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 3.93 | 45.11 | 6.68 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.14 | -21.38 | 19.92 | -8.07 | -21.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -8.53 | -3.71 | -5.16 | 11.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.42% | 51.36% | 49.86% | 47.26% | 42.51% |
| שיעור EBIT | -1.36% | -1.83% | 1.95% | -0.98% | -3.24% |
| שיעור EBITDA | 1.20% | 0.60% | 4.04% | 1.23% | -1.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.36% | -1.83% | 1.90% | -1.02% | -3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.36% | 1.00% | 1.85% | -1.10% | -3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.05% | 0.74% | 2.13% | -0.56% | -2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.05% | 0.74% | 2.10% | -0.69% | -2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -14.73% | 73.98% | 114.88% | 50.47% | 78.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.53% | -54.82% | 97.79% | 107.99% | 103.32% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | 0.51% | 1.56% | -0.41% | -1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.04% | 0.63% | 1.88% | -0.50% | -2.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.04% | -1.42% | 1.57% | -0.85% | -2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | -1.05% | 1.56% | -0.53% | -2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | 0.53% | 1.62% | -0.42% | -1.88% |
| תשואת רווחים | -0.08% | 1.22% | 3.42% | -0.80% | -3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.32 | 7.18 | 6.74 | 6.40 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 5.02 | 6.29 | 5.69 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.86 | 2.05 | 2.46 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.68 | 14.31 | 14.10 | 20.98 | 16.66 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.10 | 2.06 | 1.94 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.09 | 174.32 | 173.78 | 141.20 | 95.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.15 | 50.81 | 54.18 | 57.03 | 51.50 |
| ימי מלאי | 234.96 | 196.22 | 177.66 | 148.35 | 104.12 |
| ימי אשראי מספקים | 70.03 | 72.70 | 58.07 | 64.18 | 60.48 |
| מחזור תפעולי | 274.12 | 247.02 | 231.84 | 205.38 | 155.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | 0.50 | -0.21 | -0.97 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | 0.34 | -1.27 | -1.13 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 1.06 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.67 | 6.10 | 1.16 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | 2.03 | -0.18 | -4.67 | 5.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.28 | 2.99 | -0.20 | -6.14 | 6.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | 2.70 | -0.93 | -3.20 | 3.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.91% | 3.84% | -13.54% | -10.65% | 9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,293.33 | 79.55 | 29.22 | -124.56 | -26.32 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.91 | 26.03 | -7.38 | -9.39 | 10.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.32 | 17.33 | -45.04 | -10.92 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.64 | -1.21 | -0.06 | 1.61 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 53.39 | 93.25 | 11.70 | 51.34 | -55.07 |
| שווי חברה | 549.20M | 481.01M | 425.87M | 577.97M | 496.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.39 | 93.25 | 11.70 | 51.34 | -55.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.56 | 0.47 | 0.63 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.95 | 23.85 | -5.61 | -8.53 | 8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.95 | 15.88 | -34.19 | -9.92 | 7.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.23 | 16.40 | 16.34 | 16.64 | 16.69 |
| הון עצמי למניה | 17.17 | 17.07 | 17.04 | 17.03 | 17.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.15 | 0.26 | -0.13 | 0.38 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 14.25 | 14.40 | 15.01 | 15.25 | 14.34 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.11 | 0.32 | -0.09 | -0.38 |
| נטל מס | -0.15 | 0.74 | 1.15 | 0.50 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.27 | -0.55 | 0.95 | 1.13 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 52.71 | 4.73 | -0.65 | 11.42 | -2.77 |
הנתונים מוצגים ב-THB