OCC Public Co. Ltd. (OCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.29M | -12.46M | -58.27M | 68.55M | -30.26M |
| רווח נקי | 6.41M | 19.18M | -5.10M | -24.77M | -2.89M |
| פחת והפחתות | 20.96M | 18.86M | 20.21M | 18.86M | 19.76M |
| מס הכנסה נדחה | 2.25M | -2.25M | -3.84M | -4.43M | 484.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.23M | -32.33M | -78.19M | 77.82M | -19.18M |
| יתרת לקוחות | 21.99M | 5.00M | -25.08M | 4.99M | 20.08M |
| מלאי | -12.06M | -29.59M | -57.35M | 50.61M | -7.62M |
| יתרת ספקים | -2.90M | -5.78M | 12.87M | 21.51M | -14.04M |
| הון חוזר אחר | -17.27M | -1.96M | -8.62M | 712.00K | -17.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.90M | -15.90M | 8.66M | 1.07M | -28.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.73M | 195.00K | 16.26M | -86.12M | 118.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.91M | -34.99M | -5.72M | -9.92M | -2.08M |
| רכישות, נטו | 180.00K | 10.95M | 0 | 671.00K | 255.93M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -10.37M | -15.00M | -112.26M | -98.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 31.31M | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.60M | 36.98M | 4.08M | -77.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.16M | -8.92M | -7.61M | -6.56M | -11.94M |
| פירעון חוב | -5.36M | -4.72M | -4.61M | -3.56M | -2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.80M | -4.20M | -3.00M | -3.00M | -9.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.20M | 54.80M | 76.22M | 125.84M | 149.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.20M | -21.43M | -49.62M | -24.14M | 76.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.80M | 76.22M | 125.84M | 149.97M | 73.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.20M | 54.80M | 76.22M | 125.84M | 149.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.17M | -75.98M | -67.76M | 58.63M | -32.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.29M | -12.46M | -58.27M | 68.55M | -30.26M |
| הוצאות הוניות | -10.12M | -63.52M | -9.49M | -9.92M | -2.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB