Nawarat Patanakarn Public Co. Ltd. (NWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.04 | -0.21 | -0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.07B | -5.78B | -5.36B | -1.56B | -615.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.70 | -2.03 | -2.91 | 4.31 | 3.07 |
| יחס חוב להון | 2.42 | 1.97 | 1.52 | 0.81 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.13 | -2.13 | -1.07 | 0.60 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.08 | -3.81 | -6.15 | 11.46 | 8.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.05 | -0.53 | -0.02 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.75 | -1.74 | -9.46 | -1.50 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 62.95 | 64.12 | 16.00 | 7.70 | 3.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.69 | 2.74 | 2.79 | 2.87 | 2.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.03 | -26.29 | -1.90 | -63.11 | 7.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.40% | -5.12% | -26.10% | 0.79% | 6.79% |
| שיעור EBIT | -16.86% | -7.41% | -41.94% | -5.06% | 2.78% |
| שיעור EBITDA | -11.94% | -2.50% | -35.77% | -0.82% | 5.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.95% | -7.41% | -42.55% | -5.36% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.60% | -11.20% | -46.44% | -8.64% | 0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.89% | -12.22% | -47.86% | -9.24% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.27% | -11.78% | -47.36% | -8.87% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.70% | 109.09% | 103.04% | 106.96% | 63.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.32% | 151.16% | 109.15% | 161.19% | 28.31% |
| תשואה על הנכסים | -15.16% | -7.91% | -27.59% | -5.48% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.39% | 30.15% | 169.53% | -62.78% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.06% | 154.92% | 1,296.24% | -12.05% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.97% | -15.18% | -68.51% | -6.36% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.16% | -7.91% | -27.59% | -5.48% | 0.33% |
| תשואת רווחים | -1,753.11% | -968.74% | -962.96% | -116.14% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.63 | 1.33 | 1.12 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 2.79 | 2.48 | 3.10 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 3.71 | 4.41 | 4.07 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 4.38 | 3.70 | 4.55 | 5.59 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.80 | -2.39 | -7.35 | 7.11 | 9.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.34 | 190.84 | 210.53 | 296.91 | 288.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.85 | 223.34 | 274.91 | 324.89 | 293.07 |
| ימי מלאי | 83.59 | 98.37 | 82.72 | 89.72 | 79.54 |
| ימי אשראי מספקים | 231.10 | 130.88 | 147.09 | 117.69 | 83.79 |
| מחזור תפעולי | 324.44 | 321.72 | 357.62 | 414.60 | 372.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.12 | 0.01 | -0.04 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.83 | 0.09 | -0.58 | 9.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 5.75 | 1.10 | 0.63 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 5.75 | 1.10 | 0.63 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.35% | 306.15% | 7.45% | -13.12% | -28.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.87 | 29.88 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 0.54 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 0.33 | 13.43 | -7.62 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.27 | 1.18 | 4.40 | -32.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 0.54 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -6.14 | -26.80 | -2.04 | -72.80 | 9.69 |
| שווי חברה | 5.56B | 5.50B | 6.07B | 6.60B | 7.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.14 | -26.80 | -2.04 | -72.80 | 9.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.60 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 189.73 | 17.37 | 197.12 | -57.25 | -13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.94 | 14.35 | 17.26 | 33.04 | -123.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.36 | -1.14 | -0.77 | 0.76 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | -1.50 | -1.29 | -0.91 | 0.63 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2.94 | 3.17 | 3.22 | 4.27 | 5.07 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.39 | -1.54 | -0.39 | 0.03 |
| נטל מס | 1.06 | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.51 | 1.11 | 1.71 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.38 | -0.09 | -0.20 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-THB