Nawarat Patanakarn Public Co. Ltd. (NWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 383.26M | 351.85M | 199.80M | -60.33M | -761.19M |
| רווח נקי | -1.00B | -3.87B | -1.02B | 102.85M | -741.40M |
| פחת והפחתות | 402.24M | 514.35M | 469.05M | 405.98M | 417.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 270.89M | 2.13B | 774.08M | -573.24M | -294.70M |
| יתרת לקוחות | 948.35M | 2.64B | 773.62M | -276.33M | 455.27M |
| מלאי | 146.77M | 55.71M | 223.45M | -54.96M | -274.28M |
| יתרת ספקים | -574.47M | -29.50M | 1.13B | 875.84M | 859.64M |
| הון חוזר אחר | -249.76M | -530.04M | -1.35B | -1.12B | -1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 712.00M | 1.57B | -3.86M | 4.08M | -142.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.07M | -244.51M | -326.17M | -534.29M | -32.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.65M | -321.04M | -315.09M | -498.26M | -177.44M |
| רכישות, נטו | 49.23M | 8.97M | 20.86M | 307.58M | 104.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.08K | -104.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.49M | 0 | 0 | -307.58M | 10.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.99M | 76.53M | -11.09M | -36.02M | 134.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.76M | -234.18M | -316.94M | 907.57M | 1.06B |
| פירעון חוב | -130.00M | -217.77M | -301.27M | 639.13M | 1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.77M | -16.42M | -15.66M | 268.44M | -3.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.17B | 1.30B | 1.74B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.31M | 321.43K | 137.39K | 482.73K | -7.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 180.88M | -126.52M | -443.17M | 313.44M | 254.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 1.30B | 1.74B | 1.43B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.17B | 1.30B | 1.74B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.62M | 30.81M | -115.29M | -558.59M | -938.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 383.26M | 351.85M | 218.29M | -60.33M | -761.19M |
| הוצאות הוניות | -66.65M | -321.04M | -315.09M | -498.26M | -177.44M |
הנתונים מוצגים ב-THB