Nirvana Development Public Company Limited (NVD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.56 | 2.72 | 3.00 | 2.54 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | -0.16 | -0.27 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.04 | -0.20 | -0.44 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.79B | 2.78B | 2.31B | 2.55B | 2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.48 | 1.72 | 1.57 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.67 | 2.95 | 2.92 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.59 | 2.85 | 5.71 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.58 | 5.80 | 4.10 | 2.60 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.56 | 4.69 | 5.58 | 5.13 | 4.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.68 | 21.66 | 33.11 | 18.52 | 13.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.68% | 25.11% | 31.20% | 31.73% | 33.24% |
| שיעור EBIT | 11.25% | 22.77% | 14.80% | 17.75% | 16.20% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 25.06% | 18.37% | 20.42% | 18.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.22% | 7.26% | 15.87% | 18.16% | 15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.86% | 18.21% | 9.24% | 14.57% | 11.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.73% | 10.26% | 6.03% | 9.95% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.73% | 10.26% | 6.03% | 10.49% | 8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.03% | 56.37% | 65.27% | 68.29% | 70.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.58% | 250.64% | 58.21% | 80.23% | 72.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.04% | 0.58% | 1.37% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.12% | 2.77% | 1.70% | 3.99% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | 0.95% | 2.16% | 3.45% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.51% | 0.43% | 1.05% | 2.00% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.06% | 0.59% | 1.40% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 11.82% | 10.97% | 4.11% | 6.74% | 6.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 3.13 | 7.68 | 10.30 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 3.13 | 1.78 | 1.24 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.18 | 3.00 | 3.56 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,136.03 | 3,714.65 | 4,233.03 | 2,840.09 | 2,113.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.08 | 116.76 | 47.52 | 35.43 | 73.73 |
| ימי מלאי | 4,150.44 | 3,714.53 | 4,390.81 | 3,098.51 | 2,100.96 |
| ימי אשראי מספקים | 142.49 | 116.64 | 205.30 | 293.84 | 61.08 |
| מחזור תפעולי | 4,278.52 | 3,831.28 | 4,438.33 | 3,133.94 | 2,174.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.06 | -0.46 | -0.72 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.06 | -0.46 | -0.72 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 233.98 | 86.02 | -17.05 | -11.97 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 233.98 | 86.02 | -378.28 | -102,234.26 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | -0.08 | -0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.07 | -0.50 | -0.55 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.63% | 7.51% | -34.43% | -37.40% | 3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 9.11 | 24.36 | 14.77 | 14.92 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.94 | 1.47 | 1.48 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.25 | 0.41 | 0.59 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.84 | 13.31 | -2.90 | -2.67 | 27.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 13.16 | -2.91 | -2.67 | 13.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.15 | -0.42 | 0 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.25 | 0.41 | 0.59 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 49.06 | 25.40 | 41.09 | 25.74 | 19.31 |
| שווי חברה | 9.85B | 9.67B | 10.80B | 10.63B | 9.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.06 | 25.40 | 41.09 | 25.74 | 19.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.60 | 6.37 | 7.55 | 5.26 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.45 | 90.57 | -14.94 | -9.53 | 84.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.29 | 89.51 | -14.98 | -9.53 | 42.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.86 | 2.95 | 3.01 | 3.03 | 3.25 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 3.13 | 3.22 | 3.25 | 3.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.28 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.30 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| נטל מס | 0.59 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.77 | 0.80 | 0.62 | 0.82 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.69 | -5.46 | -5.55 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-THB