Nirvana Development Public Company Limited (NVD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.01M | -721.09M | -1.12B | 218.84M | 536.94M |
| רווח נקי | 155.87M | 132.18M | 201.09M | 284.34M | 619.53M |
| פחת והפחתות | 34.77M | 51.14M | 54.07M | 62.05M | 89.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 215.18M | -370.63M | -806.71M | 253.10M | 808.95M |
| יתרת לקוחות | -254.39M | 135.14M | -105.54M | -106.28M | 67.02M |
| מלאי | 651.99M | 234.20M | -890.89M | 662.44M | 125.41M |
| יתרת ספקים | -240.36M | -7.27M | 295.89M | 159.33M | -213.37M |
| הון חוזר אחר | 57.94M | -732.70M | -106.17M | -462.40M | 829.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -297.81M | -533.77M | -563.83M | -380.65M | -980.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.79M | -298.63M | -172.53M | -46.68M | -17.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -1.91M | -6.83M | -108.33M | -33.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -138.08M | 66.43M | 27.08M |
| רכישת השקעות | -35.27M | 0 | 0 | -4.88M | -10.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77M | 0 | 0 | -61.55M | -16.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -296.72M | -27.62M | 61.65M | 16.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.23M | 798.24M | 1.25B | 79.09M | -530.88M |
| פירעון חוב | -378.61M | 841.24M | 1.37B | -320.91M | -520.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 388.34M | 0 | 3.18K | 0 | 307.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.94M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -40.38M | -93.19M | -19.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.50M | -2.62M | -25.38M | 419.18M | -10.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.70M | 33.24M | 254.72M | 295.48M | 104.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -60.61M | -21.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 80.46M | -221.48M | -40.76M | 190.64M | -32.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.24M | 254.72M | 295.48M | 104.83M | 136.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.70M | 33.24M | 254.72M | 295.48M | 104.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.75M | -722.99M | -1.12B | 110.51M | 503.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.01M | -721.09M | -1.12B | 218.84M | 536.94M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -1.91M | -10.91K | -108.33M | -33.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB