Nova Organic Public Company Limited (NV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.94 | 6.00 | 6.93 | 6.73 | 7.32 |
| יחס מהיר | 4.48 | 5.00 | 5.73 | 5.59 | 6.67 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.53 | -0.30 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.13 | -0.35 | -0.51 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.72 | -1.61 | -4.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 470.28M | 488.04M | 505.71M | 559.29M | 817.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -1.33 | -5.29 | -30.67 | -59.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.83 | -19.36 | -24.32 | -55.68 | -96.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 1.12 | 0.13 | 0.57 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.52% | 50.79% | 45.15% | 41.85% | 45.73% |
| שיעור EBIT | -6.37% | -8.59% | -17.32% | -9.62% | -11.43% |
| שיעור EBITDA | -1.71% | -2.38% | -9.83% | -4.23% | -8.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.33% | -8.59% | -13.26% | -10.04% | -12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.76% | -7.52% | -17.86% | -9.80% | -11.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.76% | -7.52% | -17.86% | -11.06% | -11.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.76% | -7.52% | -17.86% | -11.11% | -11.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.96% | 100.02% | 112.80% | 96.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.97% | 87.56% | 134.64% | 97.61% | 93.18% |
| תשואה על הנכסים | -3.67% | -3.66% | -8.15% | -4.99% | -5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.00% | -4.06% | -8.95% | -5.45% | -6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.40% | -4.57% | -6.51% | -4.89% | -6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.37% | -4.53% | -6.47% | -4.88% | -6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.67% | -3.67% | -8.15% | -5.00% | -5.54% |
| תשואת רווחים | -11.87% | -13.15% | -21.43% | -7.81% | -5.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.92 | 9.30 | 13.94 | 13.50 | 11.16 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 7.92 | 8.17 | 13.07 | 16.64 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.88 | 2.96 | 3.14 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 0.99 | 0.92 | 0.91 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.15 | 1.04 | 0.87 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.57 | 119.88 | 104.97 | 115.33 | 86.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.57 | 39.26 | 26.18 | 27.04 | 32.70 |
| ימי מלאי | 154.43 | 126.71 | 123.48 | 116.22 | 76.05 |
| ימי אשראי מספקים | 48.43 | 46.09 | 44.69 | 27.92 | 21.94 |
| מחזור תפעולי | 176.00 | 165.97 | 149.66 | 143.26 | 108.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.03 | -0.06 | -0.37 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 4.25 | -131.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.85 | -2.16 | -5.35 | -0.31 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.85 | -2.16 | -5.35 | -0.31 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.24 | -1.00 | -1.48 | -7.51 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.17% | -5.54% | -7.79% | -24.94% | -11.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.43 | -7.60 | -4.61 | -12.33 | -19.57 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.57 | 0.83 | 1.42 | 2.18 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.70 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.50 | -18.03 | -12.84 | -4.01 | -8.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.72 | -26.39 | -15.24 | -17.06 | 1,147.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.13 | -0.09 | 0.86 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.70 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -27.09 | -22.87 | -8.35 | -32.90 | -24.08 |
| שווי חברה | 351.96M | 323.99M | 470.88M | 853.66M | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.09 | -22.87 | -8.35 | -32.90 | -24.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.55 | 0.82 | 1.39 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.25 | -17.19 | -12.65 | -3.94 | -7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.46 | -25.16 | -15.01 | -16.77 | 1,013.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.87 | 1.91 | 1.99 | 2.12 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 1.91 | 1.99 | 2.12 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.03 | 1.00 | 1.04 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.18 | -0.12 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.29 | 0.31 | 0.75 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB