Nova Organic Public Company Limited (NV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.88M | -31.37M | -50.90M | 1.43M | -158.85M |
| רווח נקי | -44.69M | -102.43M | -67.80M | -87.01M | 87.88M |
| פחת והפחתות | 36.90M | 42.99M | 33.06M | 25.93M | 18.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 7.98M | -2.83M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.17M | -2.00M | -36.14M | 63.30M | -40.98M |
| יתרת לקוחות | -27.14M | 4.39M | 27.50M | -16.93M | 144.63M |
| מלאי | 4.94M | 7.06M | -28.29M | 30.36M | 12.11M |
| יתרת ספקים | 11.75M | -13.29M | 1.29M | 3.43M | -176.42M |
| הון חוזר אחר | 3.28M | -167.44K | -36.65M | 46.44M | -21.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 30.07M | 12.00M | -787.37K | -224.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.04M | 26.74M | -51.64M | -74.81M | -684.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.44M | -5.57M | -165.67M | -190.52M | -77.00M |
| רכישות, נטו | 1.32M | -37.55M | 793.39K | 35.00K | 38.17M |
| רכישת השקעות | -45.33M | -37.55M | -622.37M | -911.82M | -645.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.00M | 72.00M | 736.34M | 1.03B | -38.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | -2.14M | 58.36K | 107.07M | 38.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.84M | 11.53M | -75.08M | -217.14M | 999.26M |
| פירעון חוב | -7.53M | 14.44M | -4.99M | -6.37M | -3.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -69.96M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -210.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -308.88K | -2.91M | -123.75K | -769.34K | -872.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.78M | 28.45M | 21.54M | 199.16M | 489.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 327.19K | 6.90M | -177.62M | -290.52M | 155.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.45M | 21.54M | 199.16M | 489.68M | 333.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.78M | 28.45M | 21.54M | 199.16M | 489.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.84M | -37.24M | -216.57M | -189.08M | -235.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.88M | -31.37M | -50.90M | 1.43M | -158.85M |
| הוצאות הוניות | -5.97M | -5.87M | -165.67M | -190.52M | -77.00M |
הנתונים מוצגים ב-THB