Nutrition SC Public Company Limited (NTSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 6.54 | 5.62 | 6.70 | 1.01 |
| יחס מהיר | 3.36 | 4.55 | 3.80 | 4.73 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 2.47 | 1.75 | 2.57 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.55 | 0.41 | 0.37 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.93 | 0.40 | 0.99 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 24.33 | 0 | 0 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 586.34M | 649.21M | 564.12M | 520.82M | -111.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 55.97 | 16.08 | 31.45 | 16.70 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.97 | 41.55 | 29.19 | 15.41 | 15.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 1.20 | 5.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -1.37 | -1.09 | -1.64 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.56% | 23.74% | 21.70% | 22.54% | 22.22% |
| שיעור EBIT | 13.00% | 12.75% | 10.79% | 9.59% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | 14.26% | 12.37% | 11.39% | 11.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.63% | 12.15% | 9.56% | 8.92% | 9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 12.46% | 10.46% | 9.01% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.50% | 9.95% | 8.38% | 7.28% | 7.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.50% | 9.95% | 8.38% | 7.28% | 7.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.94% | 79.85% | 80.16% | 80.76% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.72% | 102.53% | 109.44% | 101.09% | 94.18% |
| תשואה על הנכסים | 8.87% | 8.71% | 7.24% | 5.85% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 10.66% | 9.14% | 7.27% | 31.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 11.82% | 9.33% | 7.91% | 27.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.79% | 9.40% | 7.46% | 6.39% | 10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.88% | 8.72% | 7.26% | 5.86% | 7.18% |
| תשואת רווחים | 14.06% | 14.75% | 13.60% | 9.12% | 29.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 6.49 | 6.16 | 6.05 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 10.24 | 8.05 | 8.56 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.35 | 3.23 | 3.33 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 5.05 | 5.07 | 4.82 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.80 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.67 | 1.68 | 2.94 | 5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.73 | 129.64 | 126.83 | 127.14 | 142.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.04 | 56.22 | 59.24 | 60.35 | 57.35 |
| ימי מלאי | 111.90 | 109.06 | 112.93 | 109.45 | 125.15 |
| ימי אשראי מספקים | 51.21 | 35.64 | 45.34 | 42.65 | 39.74 |
| מחזור תפעולי | 177.94 | 165.28 | 172.17 | 169.79 | 182.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 0.96 | 0.44 | 1.14 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.75 | 0.15 | 1.09 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.21 | 0.29 | 0.06 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.78 | 0.34 | 0.96 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 2.91 | 0.88 | 18.79 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 4.56 | 1.52 | 18.79 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.22 | 0.54 | 0.99 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.41% | 12.33% | 2.94% | 13.95% | 10.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 6.78 | 7.36 | 11.00 | 3.42 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.67 | 0.62 | 0.80 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.67 | 8.11 | 34.05 | 7.17 | 9.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 6.33 | 11.65 | 6.86 | 2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 0.24 | -5.22 | -1.41 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 3.36 | 3.89 | 5.37 | 4.41 |
| שווי חברה | 773.88M | 577.96M | 535.88M | 584.11M | 522.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 3.36 | 3.89 | 5.37 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.07 | 5.76 | 26.57 | 5.49 | 18.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 4.50 | 9.09 | 5.26 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.73 | 8.43 | 7.65 | 9.77 | 2.45 |
| הון עצמי למניה | 8.74 | 8.44 | 7.66 | 9.80 | 2.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 9.23 | 9.04 | 8.36 | 9.79 | 10.57 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.90 | 0.70 | 0.71 | 0.77 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.07 | 0.51 | 1.60 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-THB