Nutrition SC Public Company Limited (NTSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.42M | 58.95M | 111.07M | 89.40M | 103.53M |
| רווח נקי | 119.95M | 116.55M | 69.55M | 77.06M | 124.72M |
| פחת והפחתות | 18.14M | 17.67M | 17.21M | 15.43M | 10.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.29M | -56.91M | 32.55M | -1.33M | -13.65M |
| יתרת לקוחות | -5.68M | -35.01M | 9.71M | 4.25M | -22.19M |
| מלאי | -3.19M | -44.03M | 59.60M | -34.37M | -16.36M |
| יתרת ספקים | -18.32M | 22.81M | -5.79M | -7.86M | 25.46M |
| הון חוזר אחר | 13.90M | -667.44K | -36.75M | 36.66M | -565.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.62M | -18.36M | -8.24M | 67.09M | -17.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.39M | -58.26M | -161.61M | -51.08M | 8.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.20M | -38.66M | -7.19M | -61.39M | -24.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 14.02K | 2.63M |
| רכישת השקעות | 0 | -21.35M | -157.00M | -8.58M | 739.45K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 807.33K | 0 | 0 | 10.30M | 23.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.75M | 2.58M | 8.58M | 5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.37M | -30.88M | 87.05M | 78.50M | 5.10M |
| פירעון חוב | -3.37M | -2.88M | -545.68M | 379.09M | 5.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 635.29M | 16.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.00M | -28.00M | 0 | -460.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.55M | 142.91M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 340.89M | 259.67M | 289.94M | 253.45M | 136.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -442.58K | -74.88K | -21.48K | -321.99K | 200.58K |
| שינוי נטו במזומנים | 81.22M | -30.27M | 36.49M | 116.50M | 117.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.67M | 289.94M | 253.45M | 136.95M | 19.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 340.89M | 259.67M | 289.94M | 253.45M | 136.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.25M | 20.17M | 106.31M | 28.01M | 79.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.42M | 58.95M | 111.07M | 89.40M | 103.53M |
| הוצאות הוניות | -28.17M | -38.78M | -5.91M | -61.39M | -24.11M |
הנתונים מוצגים ב-THB