NR Instant Produce PCL (NRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.28 | 0.33 | 0.99 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.74 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.09 | 0.24 | 0.09 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28B | -2.31B | -2.90B | -1.95B | -862.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.61 | 2.42 | 0.83 | 0.90 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.45 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.01 | 0.05 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.59 | 4.24 | 2.46 | 2.26 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | -2.50 | 2.57 | 0.65 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.91 | 4.35 | 1.61 | 0.33 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.64 | 1.68 | 1.95 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.95 | -8.35 | 4.07 | 7.11 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.48% | 21.53% | 28.98% | 33.70% | 44.14% |
| שיעור EBIT | -10.77% | -15.36% | 8.27% | 6.12% | 18.16% |
| שיעור EBITDA | -4.49% | -8.62% | 13.80% | 12.18% | 25.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.11% | -15.36% | 10.70% | 3.51% | 9.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.98% | -21.69% | 4.11% | -0.28% | 13.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.50% | -20.23% | 1.45% | -1.94% | 12.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.13% | -21.46% | 2.07% | -1.86% | 14.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.75% | 93.28% | 35.21% | 689.11% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.01% | 141.23% | 38.40% | -8.00% | 146.89% |
| תשואה על הנכסים | -10.71% | -15.84% | 0.85% | -0.87% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.66% | -67.21% | 2.08% | -1.96% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.41% | -38.83% | 10.95% | 2.11% | 4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.36% | -14.43% | 3.61% | 1.73% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.05% | -33.43% | 1.27% | -1.28% | 7.35% |
| תשואת רווחים | -131.99% | -135.70% | 4.30% | -0.74% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 8.87 | 11.01 | 3.25 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 9.68 | 5.94 | 7.22 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 6.61 | 7.94 | 5.84 | 4.64 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.95 | 3.04 | 2.67 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.78 | 0.59 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.05 | -1.59 | -4.06 | 6.83 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.23 | 49.41 | 34.19 | 140.27 | 77.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.87 | 41.15 | 33.15 | 112.21 | 50.20 |
| ימי מלאי | 55.23 | 45.96 | 62.47 | 78.61 | 63.24 |
| ימי אשראי מספקים | 83.87 | 37.70 | 61.42 | 50.55 | 35.76 |
| מחזור תפעולי | 100.10 | 87.11 | 95.62 | 190.82 | 113.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.11 | 0.33 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.14 | 0.23 | -0.15 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.20 | 0.69 | -2.24 | -5.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.78 | -5.04 | 3.27 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.78 | -5.04 | 3.27 | 0.31 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.08 | 0.21 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.79% | -44.42% | 24.94% | -2.78% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -0.74 | 23.21 | -135.34 | 32.75 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.34 | 2.62 | 4.05 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.50 | 0.48 | 2.65 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.73 | -2.25 | 4.01 | -35.95 | -34.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -2.70 | 2.78 | 80.62 | 174.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.12 | 1.13 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.50 | 0.48 | 2.65 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | -19.40 | -10.08 | 6.50 | 28.63 | 19.04 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.61B | 3.44B | 10.19B | 11.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.40 | -10.08 | 6.50 | 28.63 | 19.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 3.49 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.63 | -13.12 | 10.70 | -47.84 | -41.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.82 | -15.72 | 7.42 | 107.26 | 211.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.86 | -0.85 | 0.38 | 0.58 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.63 | 1.88 | 2.04 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | 0.50 | -5.62 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 2.08 | 2.71 | 2.06 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.42 | 0.04 | -0.04 | 0.20 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 0.35 | 6.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.41 | 0.50 | -0.05 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.27 | 2.94 | -1.68 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB