NR Instant Produce PCL (NRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.76M | 463.58M | 94.96M | 53.09M | 154.34M |
| רווח נקי | -606.81M | 157.65M | -56.55M | 321.05M | 293.25M |
| פחת והפחתות | 202.07M | 211.95M | 176.92M | 173.36M | 156.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.09M | -9.55M | -143.51M | -230.10M | -157.14M |
| יתרת לקוחות | -87.29M | 100.51M | 121.29M | -110.35M | -145.83M |
| מלאי | -19.46M | -110.58M | -87.34M | -23.26M | -6.80M |
| יתרת ספקים | -65.96M | -35.62M | -112.83M | -105.04M | -8.70M |
| הון חוזר אחר | 89.63M | 515.72K | -64.63M | 8.56M | 4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 322.07M | 103.52M | 118.11M | -211.22M | -138.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.33M | 20.84M | -497.18M | -1.16B | -975.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.35M | -134.02M | -290.38M | -324.63M | -483.51M |
| רכישות, נטו | 2.60M | 42.98M | -141.17M | -104.51M | -93.95M |
| רכישת השקעות | -752.97K | 0 | -71.39M | -572.43M | -181.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 610.00K | 0 | 0 | 24.38M | 47.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.23M | 111.88M | 5.76M | -186.79M | -262.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 127.53M | -464.01M | 74.79M | 1.26B | 867.97M |
| פירעון חוב | 90.33M | -418.35M | 68.62M | 1.31B | 872.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.55M | 0 | 31.49K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -67.46M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -42.53M | -58.12M | -6.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.35M | -45.66M | 48.70M | 4.93M | 1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.07M | 63.79M | 78.21M | 437.69M | 309.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.82M | -34.83M | -32.06M | -333.18K | -36.96K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.72M | -14.43M | -359.48M | 128.23M | 85.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.79M | 78.21M | 437.69M | 309.47M | 224.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.07M | 63.79M | 78.21M | 437.69M | 309.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.64M | 321.70M | -212.91M | -271.54M | -329.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.76M | 463.58M | 94.96M | 53.09M | 154.34M |
| הוצאות הוניות | -32.88M | -141.88M | -307.88M | -324.63M | -483.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB